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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 400 178.00 | 349 209.00 | 50 969.00 | 400 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 072 511.00 | 1 047 226.00 | 25 286.00 | 1 072 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 805.00 | 239 079.00 | 72 726.00 | 311 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 358.00 | 1 642 754.00 | 157 603.00 | 1 800 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 241.00 | | 10 241.00 | 10 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 302.00 | | 298 302.00 | 298 302.00 |
BZ Autres créances | 15 322.00 | | 15 322.00 | 15 322.00 |
CF Disponibilités | 910 743.00 | | 910 743.00 | 910 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 605.00 | | 1 235 605.00 | 1 235 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 035 963.00 | 1 642 754.00 | 1 393 209.00 | 3 035 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 612 138.00 | 685 065.00 | | 612 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 680.00 | -72 927.00 | | 33 680.00 |
DL TOTAL (I) | 666 641.00 | 632 960.00 | | 666 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 908.00 | 502 095.00 | | 422 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 238.00 | 1 977.00 | | 6 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 738.00 | 49 564.00 | | 98 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 262.00 | 190 341.00 | | 197 262.00 |
EA Autres dettes | 1 422.00 | 6 637.00 | | 1 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 568.00 | 750 615.00 | | 726 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 209.00 | 1 383 575.00 | | 1 393 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 148.00 | 248 696.00 | | 424 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 798 993.00 | | 46 104.00 | 1 798 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 739.00 | 1 800 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 739.00 | 1 784 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 783 130.00 | | 46 104.00 | 1 783 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 615 047.00 | 72 447.00 | 44 739.00 | 1 615 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 607 806.00 | 72 447.00 | 44 739.00 | 1 607 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 738.00 | 98 738.00 | | 98 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 386.00 | 95 386.00 | | 95 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
UX Autres créances clients | 298 302.00 | 298 302.00 | | 298 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VB T. V. A. | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 644.00 | 120 225.00 | 302 420.00 | 422 644.00 |
VI Groupe et associés | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 184.00 | | | 121 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 724.00 | 27 724.00 | | 27 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 160.00 | 323 160.00 | | 323 160.00 |
VW T.V.A. | 62 347.00 | 62 347.00 | | 62 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 568.00 | 424 148.00 | 302 420.00 | 726 568.00 |