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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 228 174.00 | 17 436.00 | 2 210 738.00 | 2 228 174.00 |
AH Fonds commercial | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
AP Constructions | 164 308.00 | 143 846.00 | 20 462.00 | 164 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 494.00 | 276 017.00 | 54 476.00 | 330 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 650.00 | 178 278.00 | 67 372.00 | 245 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 990 596.00 | 631 036.00 | 2 359 561.00 | 2 990 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 139 378.00 | | 2 139 378.00 | 2 139 378.00 |
BN En cours de production de biens | 575 641.00 | | 575 641.00 | 575 641.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 813 769.00 | | 813 769.00 | 813 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 722 795.00 | 65 910.00 | 1 656 885.00 | 1 722 795.00 |
BZ Autres créances | 3 792 401.00 | | 3 792 401.00 | 3 792 401.00 |
CF Disponibilités | 544 109.00 | | 544 109.00 | 544 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 997.00 | | 42 997.00 | 42 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 635 590.00 | 65 910.00 | 9 569 680.00 | 9 635 590.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 626 756.00 | 696 946.00 | 11 929 810.00 | 12 626 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 5 083 299.00 | 3 634 899.00 | | 5 083 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 380 391.00 | 1 448 399.00 | | 1 380 391.00 |
DL TOTAL (I) | 6 969 690.00 | 5 589 299.00 | | 6 969 690.00 |
DP Provisions pour risques | 569.00 | 110.00 | | 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 569.00 | 110.00 | | 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500 000.00 | 359 296.00 | | 2 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 279 338.00 | 102 344.00 | | 279 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 694.00 | 1 392 585.00 | | 1 373 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 045.00 | 391 919.00 | | 427 045.00 |
EA Autres dettes | 300 440.00 | 184 207.00 | | 300 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 880 517.00 | 2 430 351.00 | | 4 880 517.00 |
ED (V) | 79 034.00 | 116 925.00 | | 79 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 929 810.00 | 8 136 685.00 | | 11 929 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 380 517.00 | 2 430 351.00 | | 2 380 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 483 339.00 | 508 750.00 | 7 992 089.00 | 7 483 339.00 |
FG Production vendue services | 253 769.00 | | 253 769.00 | 253 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 737 108.00 | 508 750.00 | 8 245 858.00 | 7 737 108.00 |
FM Production stockée | | | 407 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 242 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 441 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -716 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 447 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 241 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 127 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 115 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 271.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 110.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 340.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 569.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 193 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 267.00 | 419.00 | | 17 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 267.00 | 419.00 | | 29 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 267.00 | -419.00 | | -29 267.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 936.00 | 106 053.00 | | 101 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 681 626.00 | 674 764.00 | | 681 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 341 591.00 | 9 243 118.00 | | 9 341 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 961 200.00 | 7 794 718.00 | | 7 961 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 380 391.00 | 1 448 399.00 | | 1 380 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 793.00 | | 2 263 803.00 | 726 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 990 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 248 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 709.00 | | 2 208 015.00 | 40 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 664.00 | | 55 788.00 | 684 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 284.00 | 52 751.00 | | 578 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 529.00 | 6 366.00 | | 26 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 756.00 | 46 386.00 | | 551 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110.00 | 569.00 | 110.00 | 110.00 |
6T Sur comptes clients | 306 580.00 | | 240 670.00 | 306 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 580.00 | | 240 670.00 | 306 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 690.00 | 569.00 | 240 780.00 | 306 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 240 670.00 | |
UG ‐ Financières | | 569.00 | 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 694.00 | 1 373 694.00 | | 1 373 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 792.00 | 209 792.00 | | 209 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 521.00 | 199 521.00 | | 199 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 440.00 | 300 440.00 | | 300 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 748.00 | | | 129 748.00 |
VB T. V. A. | 239 399.00 | | | 239 399.00 |
VC Groupe et associés | 3 546 008.00 | | | 3 546 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 523.00 | 17 523.00 | | 17 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 997.00 | | | 42 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 559 599.00 | 5 558 193.00 | 1 406.00 | 5 559 599.00 |
VW T.V.A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 601 179.00 | 2 101 179.00 | | 4 601 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |