| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 246 545.00 | 714 938.00 | 1 531 607.00 | 2 246 545.00 |
AH Fonds commercial | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
AP Constructions | 164 308.00 | 158 357.00 | 5 951.00 | 164 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 348.00 | 316 066.00 | 237 282.00 | 553 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 665.00 | 217 583.00 | 90 081.00 | 307 665.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 293 837.00 | 1 422 404.00 | 1 871 433.00 | 3 293 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 420 635.00 | | 3 420 635.00 | 3 420 635.00 |
BN En cours de production de biens | 353 271.00 | | 353 271.00 | 353 271.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 703 817.00 | | 703 817.00 | 703 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 286 143.00 | | 286 143.00 | 286 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 287 441.00 | 65 910.00 | 2 221 531.00 | 2 287 441.00 |
BZ Autres créances | 4 225 756.00 | | 4 225 756.00 | 4 225 756.00 |
CF Disponibilités | 246 965.00 | | 246 965.00 | 246 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 568.00 | | 57 568.00 | 57 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 581 597.00 | 65 910.00 | 11 515 687.00 | 11 581 597.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 880 286.00 | 1 488 314.00 | 13 391 972.00 | 14 880 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 6 694 126.00 | 6 463 690.00 | | 6 694 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 424.00 | 230 436.00 | | 650 424.00 |
DL TOTAL (I) | 7 850 550.00 | 7 200 126.00 | | 7 850 550.00 |
DP Provisions pour risques | 4 852.00 | 33 085.00 | | 4 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 852.00 | 33 085.00 | | 4 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310 369.00 | 347 456.00 | | 310 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 562 249.00 | 1 491 634.00 | | 1 562 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 352.00 | 382 627.00 | | 444 352.00 |
EA Autres dettes | 455 465.00 | 380 541.00 | | 455 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 049.00 | | | 234 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 506 483.00 | 5 102 258.00 | | 5 506 483.00 |
ED (V) | 30 086.00 | 548.00 | | 30 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 391 972.00 | 12 336 017.00 | | 13 391 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 729 691.00 | 9 175 606.00 | 9 905 297.00 | 729 691.00 |
FG Production vendue services | 16 074.00 | 139 254.00 | 155 328.00 | 16 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 765.00 | 9 314 860.00 | 10 060 625.00 | 745 765.00 |
FM Production stockée | | | -513 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 706 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 064 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 350 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 433 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 396 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 099.00 | |
GE Autres charges | | | 1 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 703 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 003 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 085.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 684.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 852.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 078 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 289.00 | 9 490.00 | | 18 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 289.00 | 9 490.00 | | 18 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 255.00 | 1 425.00 | | 8 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289.00 | | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 544.00 | 1 425.00 | | 8 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 745.00 | 8 065.00 | | 9 745.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 374.00 | 50 000.00 | | 52 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 385 498.00 | 188 995.00 | | 385 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 833 746.00 | 8 365 839.00 | | 9 833 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 183 323.00 | 8 135 402.00 | | 9 183 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 424.00 | 230 436.00 | | 650 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 143 633.00 | | 157 768.00 | 3 143 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 564.00 | 3 293 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 267 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 564.00 | 1 025 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 261 037.00 | | 6 058.00 | 2 261 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 175.00 | | 151 710.00 | 881 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061 581.00 | 368 099.00 | 7 276.00 | 1 061 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430 912.00 | 299 485.00 | | 430 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 668.00 | 68 614.00 | 7 276.00 | 630 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 085.00 | 4 852.00 | 33 085.00 | 33 085.00 |
6T Sur comptes clients | 65 910.00 | | | 65 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 910.00 | | | 65 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 995.00 | 4 852.00 | 33 085.00 | 98 995.00 |
UG ‐ Financières | | 4 852.00 | 33 085.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 562 249.00 | 1 562 249.00 | | 1 562 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 490.00 | 203 490.00 | | 203 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 605.00 | 184 605.00 | | 184 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 465.00 | 455 465.00 | | 455 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 049.00 | 234 049.00 | | 234 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
UX Autres créances clients | 2 157 693.00 | 2 157 693.00 | | 2 157 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 748.00 | 129 748.00 | | 129 748.00 |
VB T. V. A. | 377 703.00 | 377 703.00 | | 377 703.00 |
VC Groupe et associés | 3 847 898.00 | 3 847 898.00 | | 3 847 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 196.00 | 36 196.00 | | 36 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 568.00 | 57 568.00 | | 57 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 572 171.00 | 6 570 765.00 | 1 406.00 | 6 572 171.00 |
VW T.V.A. | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 196 115.00 | 2 696 115.00 | | 5 196 115.00 |