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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 15 643.00 | 7 019.00 | 8 624.00 | 15 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 620.00 | 244 182.00 | 180 438.00 | 424 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 144.00 | 80 627.00 | 101 516.00 | 182 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 123.00 | 334 943.00 | 359 181.00 | 694 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 214.00 | | 83 214.00 | 83 214.00 |
BT Marchandises | 66 239.00 | | 66 239.00 | 66 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 783 168.00 | 50 292.00 | 732 875.00 | 783 168.00 |
BZ Autres créances | 117 198.00 | | 117 198.00 | 117 198.00 |
CF Disponibilités | 161 278.00 | | 161 278.00 | 161 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 711.00 | 50 292.00 | 1 163 419.00 | 1 213 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 835.00 | 385 235.00 | 1 522 600.00 | 1 907 835.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 058.00 | | | 53 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DH Report à nouveau | -134 738.00 | -234 935.00 | | -134 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 581.00 | 100 197.00 | | 132 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 579.00 | | | 22 579.00 |
DL TOTAL (I) | 401 544.00 | 246 384.00 | | 401 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 731.00 | 196 011.00 | | 146 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 733.00 | 245 079.00 | | 294 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 239.00 | 722 801.00 | | 577 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 233.00 | 96 647.00 | | 101 233.00 |
EA Autres dettes | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 056.00 | 1 260 538.00 | | 1 121 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 600.00 | 1 506 922.00 | | 1 522 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 033 749.00 | | 5 033 749.00 | 5 033 749.00 |
FG Production vendue services | 31 636.00 | | 31 636.00 | 31 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 065 385.00 | | 5 065 385.00 | 5 065 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 076 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 394 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 730.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 866 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | 80.00 | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | 80.00 | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 721.00 | -80.00 | | 721.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 463.00 | 11 463.00 | | 12 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 393.00 | 48 011.00 | | 61 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 077 694.00 | 4 909 217.00 | | 5 077 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 945 113.00 | 4 809 020.00 | | 4 945 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 581.00 | 100 197.00 | | 132 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 789.00 | 16 693.00 | | 17 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 776.00 | | | 441 776.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 717.00 | | | 71 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 059.00 | | | 370 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 199.00 | 36 221.00 | 8 478.00 | 307 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 856.00 | 1 259.00 | | 1 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 343.00 | 34 962.00 | 8 478.00 | 305 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 239.00 | 577 239.00 | | 577 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 853.00 | 295 853.00 | | 295 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 577.00 | 31 402.00 | 114 175.00 | 145 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 483.00 | | | 151 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 981.00 | 849 923.00 | 53 058.00 | 902 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 056.00 | 1 006 881.00 | 114 175.00 | 1 121 056.00 |