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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 045.00 | 7 762.00 | 2 283.00 | 10 045.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 30 583.00 | 16 517.00 | 14 066.00 | 30 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841 829.00 | 432 283.00 | 409 546.00 | 841 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 289.00 | 195 465.00 | 155 823.00 | 351 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 348.00 | 652 027.00 | 650 320.00 | 1 302 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 786.00 | | 210 786.00 | 210 786.00 |
BT Marchandises | 561 938.00 | | 561 938.00 | 561 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 989.00 | 41 934.00 | 888 054.00 | 929 989.00 |
BZ Autres créances | 250 869.00 | | 250 869.00 | 250 869.00 |
CF Disponibilités | 270 924.00 | | 270 924.00 | 270 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 873.00 | | 34 873.00 | 34 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 259 380.00 | 41 934.00 | 2 217 445.00 | 2 259 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 727.00 | 693 962.00 | 2 867 765.00 | 3 561 727.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 241.00 | | | 44 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 187 696.00 | 126 446.00 | | 187 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 172.00 | 61 250.00 | | 98 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 612.00 | 8 353.00 | | 3 612.00 |
DL TOTAL (I) | 708 714.00 | 615 284.00 | | 708 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 169.00 | 874 398.00 | | 986 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 984.00 | 109 893.00 | | 94 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 785.00 | 1 024 544.00 | | 896 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 073.00 | 141 038.00 | | 181 073.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 159 051.00 | 2 149 873.00 | | 2 159 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 867 765.00 | 2 765 157.00 | | 2 867 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 729 172.00 | 1 640 488.00 | | 1 729 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 406.00 | | 60 941.00 | 1 241 406.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 302 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 223 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 867.00 | | 780.00 | 77 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163 539.00 | | 60 161.00 | 1 163 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 894.00 | 151 133.00 | | 500 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 108.00 | 1 654.00 | | 6 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 786.00 | 149 479.00 | | 494 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 785.00 | 896 785.00 | | 896 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 073.00 | 181 073.00 | | 181 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 40.00 | | 39.00 |
UX Autres créances clients | 929 989.00 | 885 748.00 | 44 241.00 | 929 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430 795.00 | 430 795.00 | | 430 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 374.00 | 125 495.00 | 293 068.00 | 555 374.00 |
VI Groupe et associés | 94 984.00 | 94 984.00 | | 94 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 432.00 | | | 46 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 811.00 | | | 108 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 869.00 | 250 869.00 | | 250 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 873.00 | 34 873.00 | | 34 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 732.00 | 1 171 491.00 | 44 241.00 | 1 215 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 159 051.00 | 1 729 172.00 | 293 068.00 | 2 159 051.00 |