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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 872.00 | 3 865.00 | 7.00 | 3 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 016.00 | 4 955.00 | 61.00 | 5 016.00 |
BT Marchandises | 7 136.00 | 2 186.00 | 4 950.00 | 7 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
BZ Autres créances | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 231.00 | 2 186.00 | 11 046.00 | 13 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 248.00 | 7 141.00 | 11 107.00 | 18 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54.00 | | | 54.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
DH Report à nouveau | -5 622.00 | -6 135.00 | | -5 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215.00 | 513.00 | | 215.00 |
DL TOTAL (I) | 4 487.00 | 4 272.00 | | 4 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044.00 | 2.00 | | 1 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 71.00 | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 229.00 | 3 767.00 | | 3 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 542.00 | 795.00 | | 1 542.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 596.00 | 319.00 | | 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 620.00 | 4 953.00 | | 6 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 107.00 | 9 225.00 | | 11 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 620.00 | 4 953.00 | | 6 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 044.00 | 2.00 | | 1 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 713.00 | | 50.00 | 10 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 747.00 | 5 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 458.00 | 3 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 289.00 | 1 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 280.00 | | 50.00 | 5 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 446.00 | 256.00 | 5 747.00 | 10 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 094.00 | 229.00 | 1 458.00 | 5 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 352.00 | 27.00 | 4 289.00 | 5 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 530.00 | 656.00 | | 1 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 530.00 | 656.00 | | 1 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 530.00 | 656.00 | | 1 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 656.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8L Produits constatés d’avance | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
VB T. V. A. | 638.00 | | | 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VW T.V.A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |