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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 569.00 | 1 506.00 | 63.00 | 1 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 715.00 | 5 598.00 | 117.00 | 5 715.00 |
BT Marchandises | 3 968.00 | 3 368.00 | 600.00 | 3 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
BZ Autres créances | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CF Disponibilités | 33 993.00 | | 33 993.00 | 33 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 474.00 | 3 368.00 | 38 106.00 | 41 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 189.00 | 8 966.00 | 38 223.00 | 47 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54.00 | | | 54.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
DH Report à nouveau | -464.00 | -1 470.00 | | -464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 008.00 | 1 006.00 | | 11 008.00 |
DL TOTAL (I) | 20 437.00 | 9 430.00 | | 20 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 417.00 | 8 226.00 | | 13 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 467.00 | 2 547.00 | | 1 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 902.00 | 1 254.00 | | 2 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 533.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 786.00 | 12 560.00 | | 17 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 223.00 | 21 989.00 | | 38 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 786.00 | 12 560.00 | | 17 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 365.00 | 233.00 | | 5 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 493.00 | 233.00 | | 1 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 121.00 | 246.00 | | 3 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 121.00 | 246.00 | | 3 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 121.00 | 246.00 | | 3 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VB T. V. A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VI Groupe et associés | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VW T.V.A. | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |