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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 478.00 | 1 151.00 | 328.00 | 1 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 875.00 | 40 824.00 | 23 051.00 | 63 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 353.00 | 41 975.00 | 23 378.00 | 65 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 135.00 | 1 708.00 | 427.00 | 2 135.00 |
BT Marchandises | 280 776.00 | 88 394.00 | 192 383.00 | 280 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 435.00 | 6 504.00 | 138 932.00 | 145 435.00 |
BZ Autres créances | 55 201.00 | | 55 201.00 | 55 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 271.00 | | 110 271.00 | 110 271.00 |
CF Disponibilités | 328 628.00 | | 328 628.00 | 328 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 922 446.00 | 96 605.00 | 825 841.00 | 922 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 800.00 | 138 581.00 | 849 219.00 | 987 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 200.00 | 157 200.00 | | 157 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 720.00 | 15 343.00 | | 15 720.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 322 466.00 | 262 211.00 | | 322 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 658.00 | 60 632.00 | | 32 658.00 |
DL TOTAL (I) | 539 133.00 | 506 475.00 | | 539 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 614.00 | 29 892.00 | | 17 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 754.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 013.00 | 2 234.00 | | 27 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 932.00 | 148 866.00 | | 92 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 307.00 | 59 308.00 | | 50 307.00 |
EA Autres dettes | 122 221.00 | 126 827.00 | | 122 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 087.00 | 368 881.00 | | 310 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 219.00 | 875 356.00 | | 849 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 825.00 | 351 267.00 | | 303 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 830 763.00 | | 830 763.00 | 830 763.00 |
FG Production vendue services | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 533.00 | | 831 533.00 | 831 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 027.00 | |
GE Autres charges | | | 6 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 138.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 073.00 | 3 038.00 | | 8 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 073.00 | 3 038.00 | | 8 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | 3 038.00 | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 605.00 | 4 049.00 | | 4 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 808.00 | 1 081 823.00 | | 946 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 150.00 | 1 021 191.00 | | 914 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 658.00 | 60 632.00 | | 32 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 183.00 | | | 76 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 155.00 | | | 75 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 273.00 | 6 669.00 | 4 956.00 | 40 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 245.00 | 6 547.00 | 4 956.00 | 39 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 77 815.00 | 90 102.00 | 77 815.00 | 77 815.00 |
6T Sur comptes clients | 7 058.00 | 926.00 | 1 476.00 | 7 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 873.00 | 91 027.00 | 79 291.00 | 84 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 873.00 | 91 027.00 | 79 291.00 | 84 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 932.00 | 92 932.00 | | 92 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 221.00 | 122 221.00 | | 122 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 637.00 | 200 637.00 | | 200 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 073.00 | 276 811.00 | 6 262.00 | 283 073.00 |