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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 701.00 | 7 057.00 | 644.00 | 7 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 002.00 | 11 687.00 | 20 315.00 | 32 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 460.00 | | 28 460.00 | 28 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 147.00 | 23 391.00 | 527 756.00 | 551 147.00 |
BT Marchandises | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 973.00 | | 24 973.00 | 24 973.00 |
BZ Autres créances | 698 503.00 | | 698 503.00 | 698 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 758.00 | 194.00 | 12 564.00 | 12 758.00 |
CF Disponibilités | 500 159.00 | | 500 159.00 | 500 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 691.00 | 194.00 | 1 240 496.00 | 1 240 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 838.00 | 23 586.00 | 1 768 252.00 | 1 791 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 610.00 | | | 28 610.00 |
CU Autres participations | 476 174.00 | | 476 174.00 | 476 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 630.00 | 166 630.00 | | 166 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 407.00 | 19 407.00 | | 19 407.00 |
DH Report à nouveau | 828 294.00 | 1 066 219.00 | | 828 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 526.00 | -87 925.00 | | 146 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 461.00 | 1 167 935.00 | | 1 164 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 600.00 | 552 600.00 | | 552 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 924.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 012.00 | 6 439.00 | | 15 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 713.00 | 25 272.00 | | 35 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 791.00 | 607 701.00 | | 603 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 252.00 | 1 775 636.00 | | 1 768 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 791.00 | 60 291.00 | | 163 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 781.00 | | 19 781.00 | 19 781.00 |
FG Production vendue services | 244 417.00 | | 244 417.00 | 244 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 198.00 | | 264 198.00 | 264 198.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 356.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 985.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 213 662.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382 658.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 5 706.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 101.00 | 20 000.00 | | 13 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 101.00 | 20 000.00 | | 13 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 265.00 | 50.00 | | 62 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226 766.00 | 34 316.00 | | 226 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 031.00 | 34 366.00 | | 289 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275 929.00 | -14 366.00 | | -275 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 650.00 | 3 494.00 | | 7 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 972.00 | 459 508.00 | | 659 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 445.00 | 547 433.00 | | 513 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 526.00 | -87 925.00 | | 146 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 624.00 | 7 298.00 | | 5 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 643.00 | | 2 269.00 | 775 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 226 766.00 | 506 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 766.00 | 551 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 784.00 | | 1 919.00 | 37 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 733 213.00 | | 350.00 | 733 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 035.00 | 3 356.00 | | 20 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 388.00 | 3 356.00 | | 15 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 196.00 | | 1.00 | 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 856.00 | | 213 662.00 | 213 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 856.00 | | 213 662.00 | 213 856.00 |
UG ‐ Financières | | | 213 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UP Prêts | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 460.00 | 28 460.00 | | 28 460.00 |
UX Autres créances clients | 24 973.00 | | | 24 973.00 |
VB T. V. A. | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
VC Groupe et associés | 694 475.00 | | | 694 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 000.00 | 110 000.00 | 440 000.00 | 550 000.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 683.00 | 753 683.00 | | 753 683.00 |
VW T.V.A. | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 791.00 | 163 791.00 | 440 000.00 | 603 791.00 |