| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 701.00 | 7 329.00 | 372.00 | 7 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 276.00 | 15 006.00 | 18 270.00 | 33 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 460.00 | | 28 460.00 | 28 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 774.00 | 22 335.00 | 525 439.00 | 547 774.00 |
BT Marchandises | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 713.00 | | 19 713.00 | 19 713.00 |
BZ Autres créances | 605 748.00 | | 605 748.00 | 605 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 550 370.00 | | 550 370.00 | 550 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 446.00 | | 1 177 446.00 | 1 177 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 220.00 | 22 335.00 | 1 702 885.00 | 1 725 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 610.00 | | | 28 610.00 |
CU Autres participations | 476 174.00 | | 476 174.00 | 476 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 630.00 | 166 630.00 | | 166 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 407.00 | 19 407.00 | | 19 407.00 |
DH Report à nouveau | 874 820.00 | 828 294.00 | | 874 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 025.00 | 146 526.00 | | 142 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 486.00 | 1 164 461.00 | | 1 206 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 080.00 | 552 600.00 | | 442 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 889.00 | | | 24 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 840.00 | 15 012.00 | | 14 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 125.00 | 35 713.00 | | 14 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 399.00 | 603 791.00 | | 496 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 885.00 | 1 768 252.00 | | 1 702 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 399.00 | 163 791.00 | | 166 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 219.00 | | 14 219.00 | 14 219.00 |
FG Production vendue services | 241 752.00 | | 241 752.00 | 241 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 971.00 | | 255 971.00 | 255 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 705.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 051.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 13 101.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 13 101.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62 265.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 226 766.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 289 031.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | -275 929.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 284.00 | 7 650.00 | | 38 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 319.00 | 659 972.00 | | 364 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 295.00 | 513 445.00 | | 222 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 025.00 | 146 526.00 | | 142 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 147.00 | | 1 389.00 | 551 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 761.00 | 547 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 647.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114.00 | 40 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 703.00 | | 1 389.00 | 39 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 797.00 | | | 506 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 391.00 | 3 705.00 | 4 761.00 | 23 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 744.00 | 3 705.00 | 114.00 | 18 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
UG ‐ Financières | | | 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UP Prêts | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 460.00 | 28 460.00 | | 28 460.00 |
UX Autres créances clients | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
VB T. V. A. | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VC Groupe et associés | 549 461.00 | | | 549 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 000.00 | 110 000.00 | 330 000.00 | 440 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 889.00 | 24 889.00 | | 24 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 583.00 | | | 54 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 060.00 | 655 060.00 | | 655 060.00 |
VW T.V.A. | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 399.00 | 166 399.00 | 330 000.00 | 496 399.00 |