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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 933.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 290.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 19 223.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 288 317.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 751.00 | |
CF Disponibilités | | | 72 088.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 374 208.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 393 431.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 467 256.00 | 423 260.00 | | 467 256.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
230 Autres produits | 1 056.00 | 689.00 | | 1 056.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 469 356.00 | 423 949.00 | | 469 356.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 258 413.00 | 207 414.00 | | 258 413.00 |
242 Autres charges externes. | 60 246.00 | 45 682.00 | | 60 246.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 71.00 | | | 71.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 102.00 | 4 854.00 | | 3 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 052.00 | 95 432.00 | | 86 052.00 |
252 Charges sociales | 39 439.00 | 38 353.00 | | 39 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 669.00 | 2 431.00 | | 4 669.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 42.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 451 922.00 | 394 207.00 | | 451 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 434.00 | 29 742.00 | | 17 434.00 |
290 Produits exceptionnels | 60.00 | 2 916.00 | | 60.00 |
294 Charges financières | 504.00 | 290.00 | | 504.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 310.00 | 4 333.00 | | 2 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 590.00 | 27 945.00 | | 14 590.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 66 135.00 | 38 190.00 | | 66 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 590.00 | 27 945.00 | | 14 590.00 |
DL TOTAL (I) | 88 347.00 | 73 757.00 | | 88 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 167.00 | 87 221.00 | | 134 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 541.00 | 47 483.00 | | 71 541.00 |
EA Autres dettes | 1 217.00 | 1 185.00 | | 1 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 084.00 | 165 895.00 | | 305 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 431.00 | 239 652.00 | | 393 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 995.00 | | 2 805.00 | 24 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 580.00 | | 1 930.00 | 24 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | 875.00 | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 908.00 | 4 669.00 | | 3 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 908.00 | 4 669.00 | | 3 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 167.00 | 134 167.00 | | 134 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 410.00 | 83 410.00 | | 83 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 633.00 | 5 774.00 | 8 859.00 | 14 633.00 |
VI Groupe et associés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 372.00 | 303 372.00 | | 303 372.00 |
VW T.V.A. | 48 052.00 | 48 052.00 | | 48 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 084.00 | 296 226.00 | 8 859.00 | 305 084.00 |