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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 959.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 914.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 873.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 44 893.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 275.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 782.00 | |
CF Disponibilités | | | 151 033.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 198 984.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 202 858.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 508 297.00 | 360 264.00 | | 508 297.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 963.00 | | |
222 Production stockée | -7 000.00 | 7 000.00 | | -7 000.00 |
230 Autres produits | 990.00 | 928.00 | | 990.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 502 287.00 | 369 155.00 | | 502 287.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 289 438.00 | 187 273.00 | | 289 438.00 |
242 Autres charges externes. | 92 343.00 | 63 762.00 | | 92 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 570.00 | 2 907.00 | | 2 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 416.00 | 75 167.00 | | 54 416.00 |
252 Charges sociales | 21 733.00 | 34 443.00 | | 21 733.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 465 694.00 | 368 747.00 | | 465 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 593.00 | 408.00 | | 36 593.00 |
290 Produits exceptionnels | 29.00 | | | 29.00 |
294 Charges financières | 123.00 | 326.00 | | 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 871.00 | 37.00 | | 30 871.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 871.00 | 37.00 | | 30 871.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 805.00 | 90 767.00 | | 90 805.00 |
DL TOTAL (I) | 129 298.00 | 98 427.00 | | 129 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 979.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 994.00 | 56 482.00 | | 18 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 674.00 | 23 135.00 | | 34 674.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | 1 294.00 | | 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 559.00 | 83 892.00 | | 73 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 858.00 | 182 319.00 | | 202 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 987.00 | | | 27 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 072.00 | | | 27 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 919.00 | 5 194.00 | | 18 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 919.00 | 5 194.00 | | 18 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 995.00 | 18 995.00 | | 18 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UX Autres créances clients | 44 893.00 | 44 893.00 | | 44 893.00 |
VB T. V. A. | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VI Groupe et associés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 827.00 | 48 827.00 | | 48 827.00 |
VW T.V.A. | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 559.00 | 73 559.00 | | 73 559.00 |