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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 775.00 | 32 295.00 | 19 481.00 | 51 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 279.00 | 32 295.00 | 36 984.00 | 69 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 063.00 | | 80 063.00 | 80 063.00 |
BZ Autres créances | 279 917.00 | | 279 917.00 | 279 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
CF Disponibilités | 45 247.00 | | 45 247.00 | 45 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 782.00 | | 470 782.00 | 470 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 061.00 | 32 295.00 | 507 766.00 | 540 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DH Report à nouveau | -110 617.00 | | | -110 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 533.00 | | | -58 533.00 |
DL TOTAL (I) | -80 049.00 | | | -80 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 480.00 | | | 76 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 763.00 | | | 126 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 272.00 | | | 31 272.00 |
EA Autres dettes | 350 768.00 | | | 350 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 815.00 | | | 587 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 766.00 | | | 507 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 016.00 | | | 179 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 223.00 | | 123 223.00 | 123 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 223.00 | | 123 223.00 | 123 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 058.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | | | -224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 713.00 | | | 130 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 245.00 | | | 189 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 533.00 | | | -58 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 079.00 | | 200.00 | 69 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 775.00 | | | 51 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 327.00 | | 200.00 | 6 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 237.00 | 5 058.00 | | 27 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 237.00 | 5 058.00 | | 27 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 763.00 | 126 763.00 | | 126 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 768.00 | 18 448.00 | 93 280.00 | 350 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327.00 | | | 327.00 |
UX Autres créances clients | 80 063.00 | | | 80 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | | | 111.00 |
VB T. V. A. | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
VC Groupe et associés | 260 735.00 | | | 260 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 862.00 | 363 535.00 | 327.00 | 363 862.00 |
VW T.V.A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 336.00 | 179 016.00 | 93 280.00 | 511 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 939.00 | | | 25 939.00 |
ST Autres comptes | 21 170.00 | | | 21 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 193.00 | | | 60 193.00 |