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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 775.00 | 37 216.00 | 14 560.00 | 51 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 279.00 | 37 216.00 | 32 063.00 | 69 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 097.00 | | 76 097.00 | 76 097.00 |
BZ Autres créances | 292 761.00 | | 292 761.00 | 292 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
CF Disponibilités | 41 534.00 | | 41 534.00 | 41 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 925.00 | | 478 925.00 | 478 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 203.00 | 37 216.00 | 510 988.00 | 548 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DH Report à nouveau | -169 149.00 | | | -169 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 861.00 | | | -4 861.00 |
DL TOTAL (I) | -84 910.00 | | | -84 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 908.00 | | | 88 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 765.00 | | | 141 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 050.00 | | | 31 050.00 |
EA Autres dettes | 331 644.00 | | | 331 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 898.00 | | | 595 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 988.00 | | | 510 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 574.00 | | | 205 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 509.00 | | 200 509.00 | 200 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 509.00 | | 200 509.00 | 200 509.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 921.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584.00 | | | 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584.00 | | | 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -584.00 | | | -584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 042.00 | | | 205 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 903.00 | | | 209 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 861.00 | | | -4 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 279.00 | | | 69 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 775.00 | | | 51 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 295.00 | 4 921.00 | | 32 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 295.00 | 4 921.00 | | 32 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 765.00 | 141 765.00 | | 141 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 644.00 | 30 228.00 | 100 892.00 | 331 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327.00 | | | 327.00 |
UX Autres créances clients | 76 097.00 | | | 76 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | | | 111.00 |
VB T. V. A. | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
VC Groupe et associés | 266 943.00 | | | 266 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 718.00 | 375 391.00 | 327.00 | 375 718.00 |
VW T.V.A. | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 990.00 | 205 574.00 | 100 892.00 | 506 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
ST Autres comptes | 25 025.00 | | | 25 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 35 952.00 | | | 35 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 827.00 | | | 91 827.00 |