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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 570.00 | 25 906.00 | 9 664.00 | 35 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 674.00 | 32 958.00 | 27 716.00 | 60 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 644.00 | 58 865.00 | 37 779.00 | 96 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 881.00 | 3 209.00 | 102 672.00 | 105 881.00 |
BZ Autres créances | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 527.00 | | 100 527.00 | 100 527.00 |
CF Disponibilités | 175 170.00 | | 175 170.00 | 175 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 713.00 | 3 209.00 | 389 504.00 | 392 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 357.00 | 62 074.00 | 427 284.00 | 489 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 114.00 | 101 476.00 | | 133 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 526.00 | 43 638.00 | | 47 526.00 |
DL TOTAL (I) | 235 702.00 | 200 176.00 | | 235 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 89.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 914.00 | 19 181.00 | | 10 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 726.00 | 29 102.00 | | 27 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 755.00 | 92 902.00 | | 147 755.00 |
EA Autres dettes | 5 186.00 | 3 992.00 | | 5 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 581.00 | 145 267.00 | | 191 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 284.00 | 345 443.00 | | 427 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 581.00 | 145 267.00 | | 191 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 500.00 | | 477 500.00 | 477 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 500.00 | | 477 500.00 | 477 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 209.00 | |
GE Autres charges | | | 8 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 309.00 | 8 017.00 | | 9 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 307.00 | 430 410.00 | | 488 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 781.00 | 386 772.00 | | 440 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 526.00 | 43 638.00 | | 47 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 136.00 | | 33 740.00 | 64 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 632.00 | 96 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 632.00 | 96 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 136.00 | | 33 740.00 | 64 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 398.00 | 22 099.00 | 1 632.00 | 38 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 398.00 | 22 099.00 | 1 632.00 | 38 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 029.00 | 3 209.00 | 6 029.00 | 6 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 029.00 | 3 209.00 | 6 029.00 | 6 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 029.00 | 3 209.00 | 6 029.00 | 6 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 726.00 | 27 726.00 | | 27 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 610.00 | 49 610.00 | | 49 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 844.00 | 69 844.00 | | 69 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 105 881.00 | | | 105 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
VB T. V. A. | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
VI Groupe et associés | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 416.00 | 117 016.00 | 400.00 | 117 416.00 |
VW T.V.A. | 26 585.00 | 26 585.00 | | 26 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 581.00 | 191 581.00 | | 191 581.00 |