| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 370.00 | 29 849.00 | 6 521.00 | 36 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 902.00 | 51 505.00 | 23 397.00 | 74 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 672.00 | 81 354.00 | 30 318.00 | 111 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 909.00 | 6 296.00 | 65 613.00 | 71 909.00 |
BZ Autres créances | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 712.00 | | 100 712.00 | 100 712.00 |
CF Disponibilités | 218 004.00 | | 218 004.00 | 218 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 668.00 | 6 296.00 | 392 372.00 | 398 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 340.00 | 87 650.00 | 422 690.00 | 510 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 641.00 | 133 114.00 | | 150 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 474.00 | 47 526.00 | | 45 474.00 |
DL TOTAL (I) | 251 176.00 | 235 702.00 | | 251 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 151.00 | 10 914.00 | | 27 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 549.00 | 27 726.00 | | 23 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 536.00 | 147 755.00 | | 117 536.00 |
EA Autres dettes | 3 278.00 | 5 186.00 | | 3 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 514.00 | 191 581.00 | | 171 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 690.00 | 427 284.00 | | 422 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 514.00 | 191 581.00 | | 171 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 683.00 | | 455 683.00 | 455 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 683.00 | | 455 683.00 | 455 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 296.00 | |
GE Autres charges | | | 4 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | 2 144.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 922.00 | 9 309.00 | | 7 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 692.00 | 488 307.00 | | 459 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 219.00 | 440 781.00 | | 414 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 474.00 | 47 526.00 | | 45 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 244.00 | | 15 028.00 | 96 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 244.00 | | 15 028.00 | 96 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 864.00 | 22 490.00 | | 58 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 864.00 | 22 490.00 | | 58 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 209.00 | 6 296.00 | 3 209.00 | 3 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 209.00 | 6 296.00 | 3 209.00 | 3 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 209.00 | 6 296.00 | 3 209.00 | 3 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 549.00 | 23 549.00 | | 23 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 811.00 | 55 811.00 | | 55 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 610.00 | 43 610.00 | | 43 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 71 909.00 | | | 71 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
VB T. V. A. | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
VI Groupe et associés | 27 151.00 | 27 151.00 | | 27 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 352.00 | 79 952.00 | 400.00 | 80 352.00 |
VW T.V.A. | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 514.00 | 171 514.00 | | 171 514.00 |