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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 000.00 | 2 253.00 | 5 747.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 98 697.00 | 48 837.00 | 49 860.00 | 98 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 681.00 | 6 092.00 | 589.00 | 6 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 555.00 | 107 789.00 | 7 767.00 | 115 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 091.00 | 164 971.00 | 73 120.00 | 238 091.00 |
BT Marchandises | 1 090 299.00 | 2 481.00 | 1 087 818.00 | 1 090 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 289.00 | 972.00 | 152 317.00 | 153 289.00 |
BZ Autres créances | 111 811.00 | | 111 811.00 | 111 811.00 |
CF Disponibilités | 91 353.00 | | 91 353.00 | 91 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 337.00 | 3 453.00 | 1 447 884.00 | 1 451 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 428.00 | 168 424.00 | 1 521 004.00 | 1 689 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 250 731.00 | | | 250 731.00 |
DH Report à nouveau | -218 470.00 | | | -218 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 332.00 | | | 114 332.00 |
DL TOTAL (I) | 277 355.00 | | | 277 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 087.00 | | | 140 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 756.00 | | | 330 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 357.00 | | | 687 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 249.00 | | | 83 249.00 |
EA Autres dettes | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 813.00 | | | 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 649.00 | | | 1 243 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 004.00 | | | 1 521 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 649.00 | | | 1 243 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 395.00 | | | 114 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
6T Sur comptes clients | 972.00 | | | 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330 756.00 | 299 556.00 | | 330 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 357.00 | 718 557.00 | | 687 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 842.00 | 269 685.00 | 9 158.00 | 278 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 649.00 | 1 243 650.00 | | 1 243 649.00 |