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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 000.00 | 3 320.00 | 4 680.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 186 475.00 | 70 112.00 | 116 363.00 | 186 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 261.00 | 5 307.00 | 4 954.00 | 10 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 000.00 | 107 529.00 | 10 471.00 | 118 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 737.00 | 186 268.00 | 136 469.00 | 322 737.00 |
BT Marchandises | 1 459 926.00 | 2 562.00 | 1 457 364.00 | 1 459 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 442.00 | 1 180.00 | 135 262.00 | 136 442.00 |
BZ Autres créances | 99 932.00 | | 99 932.00 | 99 932.00 |
CF Disponibilités | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 186.00 | 3 742.00 | 1 709 445.00 | 1 713 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 923.00 | 190 009.00 | 1 845 914.00 | 2 035 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 250 731.00 | | | 250 731.00 |
DH Report à nouveau | 78 324.00 | | | 78 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 206.00 | | | 87 206.00 |
DL TOTAL (I) | 547 023.00 | | | 547 023.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 198 506.00 | | | 198 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 626.00 | | | 737 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 781.00 | | | 121 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 977.00 | | | 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 890.00 | | | 1 298 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 914.00 | | | 1 845 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 190.00 | | 95 551.00 | 241 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 004.00 | 322 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 004.00 | 322 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 190.00 | | 95 551.00 | 241 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 612.00 | 17 660.00 | 14 004.00 | 182 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 612.00 | 17 660.00 | 14 004.00 | 182 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 281.00 | 2 562.00 | 1 281.00 | 1 281.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 180.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 281.00 | 3 742.00 | 1 281.00 | 1 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 281.00 | 3 742.00 | 1 281.00 | 1 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 742.00 | 1 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 626.00 | 757 626.00 | | 757 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 162.00 | 39 162.00 | | 39 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 349.00 | 35 349.00 | | 35 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
UX Autres créances clients | 135 027.00 | 135 027.00 | | 135 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VB T. V. A. | 39 443.00 | 39 443.00 | | 39 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 629.00 | 116 629.00 | | 116 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 886.00 | 16 286.00 | 65 600.00 | 81 886.00 |
VI Groupe et associés | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 886.00 | | | 81 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 090.00 | 19 090.00 | | 19 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 210.00 | 25 210.00 | | 25 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 348.00 | 41 348.00 | | 41 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 208.00 | 239 208.00 | | 239 208.00 |
VW T.V.A. | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 890.00 | 1 233 290.00 | 65 600.00 | 1 298 890.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |