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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 612.00 | 155 319.00 | 40 294.00 | 195 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 661.00 | 82 786.00 | 54 875.00 | 137 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 194.00 | 239 033.00 | 98 161.00 | 337 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 876.00 | | 82 876.00 | 82 876.00 |
BN En cours de production de biens | 212 989.00 | | 212 989.00 | 212 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 326.00 | 6 347.00 | 429 979.00 | 436 326.00 |
BZ Autres créances | 19 231.00 | | 19 231.00 | 19 231.00 |
CF Disponibilités | 626 790.00 | | 626 790.00 | 626 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 468.00 | | 18 468.00 | 18 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 681.00 | 6 347.00 | 1 390 334.00 | 1 396 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 874.00 | 245 380.00 | 1 488 495.00 | 1 733 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 417 115.00 | 435 465.00 | | 417 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 388.00 | 131 650.00 | | 158 388.00 |
DL TOTAL (I) | 630 503.00 | 622 115.00 | | 630 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 501.00 | 37 181.00 | | 58 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 228.00 | 548.00 | | 6 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 650.00 | 270 641.00 | | 242 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 825.00 | 212 392.00 | | 179 825.00 |
EA Autres dettes | 18 992.00 | 13 598.00 | | 18 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 351 797.00 | 367 049.00 | | 351 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 992.00 | 901 408.00 | | 857 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 495.00 | 1 523 523.00 | | 1 488 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 755.00 | 877 542.00 | | 820 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 65 754.00 | | 65 754.00 | 65 754.00 |
FG Production vendue services | 2 057 812.00 | | 2 057 812.00 | 2 057 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 123 567.00 | | 2 123 567.00 | 2 123 567.00 |
FM Production stockée | | | -156 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 993 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 656.00 | |
GE Autres charges | | | 7 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 785 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 865.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 751.00 | 11 938.00 | | 19 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 491.00 | 3 561.00 | | 20 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 491.00 | 3 561.00 | | 20 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 280.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 799.00 | 7 229.00 | | 7 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 799.00 | 7 509.00 | | 7 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 692.00 | -3 948.00 | | 12 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 710.00 | 49 271.00 | | 63 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 353.00 | 2 277 122.00 | | 2 016 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857 965.00 | 2 145 471.00 | | 1 857 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 388.00 | 131 650.00 | | 158 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 850.00 | | 72 700.00 | 382 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 356.00 | 337 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 356.00 | 333 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 929.00 | | | 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 929.00 | | 72 700.00 | 378 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 781.00 | 52 808.00 | 110 556.00 | 296 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 929.00 | | | 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 853.00 | 52 808.00 | 110 556.00 | 295 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 796.00 | 6 656.00 | 6 105.00 | 5 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 796.00 | 6 656.00 | 6 105.00 | 5 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 796.00 | 6 656.00 | 6 105.00 | 5 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 656.00 | 6 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 650.00 | 242 650.00 | | 242 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 132.00 | 75 132.00 | | 75 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 474.00 | 66 474.00 | | 66 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 992.00 | 18 992.00 | | 18 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 351 797.00 | 351 797.00 | | 351 797.00 |
UX Autres créances clients | 428 710.00 | | | 428 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
VB T. V. A. | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 480.00 | 21 243.00 | 37 236.00 | 58 480.00 |
VI Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 690.00 | | | 44 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 374.00 | | | 23 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 719.00 | 18 719.00 | | 18 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 026.00 | 474 026.00 | | 474 026.00 |
VW T.V.A. | 19 278.00 | 19 278.00 | | 19 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 764.00 | 814 528.00 | 37 236.00 | 851 764.00 |