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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 639.00 | 175 981.00 | 26 658.00 | 202 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 443.00 | 86 181.00 | 40 262.00 | 126 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 003.00 | 263 090.00 | 69 912.00 | 333 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 903.00 | | 65 903.00 | 65 903.00 |
BN En cours de production de biens | 104 642.00 | | 104 642.00 | 104 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 331.00 | 7 776.00 | 398 555.00 | 406 331.00 |
BZ Autres créances | 12 698.00 | | 12 698.00 | 12 698.00 |
CF Disponibilités | 468 208.00 | | 468 208.00 | 468 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 246.00 | 7 776.00 | 1 055 470.00 | 1 063 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 249.00 | 270 867.00 | 1 125 382.00 | 1 396 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 245 503.00 | 417 115.00 | | 245 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 119.00 | 158 388.00 | | 247 119.00 |
DL TOTAL (I) | 547 622.00 | 630 503.00 | | 547 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 250.00 | 58 501.00 | | 37 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 831.00 | 6 228.00 | | 4 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 690.00 | 242 650.00 | | 216 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 627.00 | 179 825.00 | | 202 627.00 |
EA Autres dettes | 26 574.00 | 18 992.00 | | 26 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 789.00 | 351 797.00 | | 89 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 760.00 | 857 992.00 | | 577 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 382.00 | 1 488 495.00 | | 1 125 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 697.00 | 820 755.00 | | 561 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54 336.00 | | 54 336.00 | 54 336.00 |
FG Production vendue services | 2 189 530.00 | | 2 189 530.00 | 2 189 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 243 865.00 | | 2 243 865.00 | 2 243 865.00 |
FM Production stockée | | | -108 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 162 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 776.00 | |
GE Autres charges | | | 10 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 813 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 297.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 621.00 | 19 751.00 | | 19 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 20 491.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 20 491.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 780.00 | 7 799.00 | | 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780.00 | 7 799.00 | | 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 220.00 | 12 692.00 | | 1 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 020.00 | 63 710.00 | | 104 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 165 516.00 | 2 016 353.00 | | 2 165 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 396.00 | 1 857 965.00 | | 1 918 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 119.00 | 158 388.00 | | 247 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 868.00 | 6 944.00 | | 28 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 194.00 | | 30 013.00 | 337 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 204.00 | 333 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 204.00 | 329 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 929.00 | | | 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 273.00 | | 30 013.00 | 333 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 033.00 | 57 481.00 | 33 424.00 | 239 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 929.00 | | | 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 104.00 | 57 481.00 | 33 424.00 | 238 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 347.00 | 7 776.00 | 6 346.00 | 6 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 347.00 | 7 776.00 | 6 346.00 | 6 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 347.00 | 7 776.00 | 6 346.00 | 6 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 776.00 | 6 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 690.00 | 216 690.00 | | 216 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 540.00 | 75 540.00 | | 75 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 931.00 | 66 931.00 | | 66 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 574.00 | 26 574.00 | | 26 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 789.00 | 89 789.00 | | 89 789.00 |
UX Autres créances clients | 401 013.00 | | | 401 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
VB T. V. A. | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 236.00 | 21 174.00 | 16 063.00 | 37 236.00 |
VI Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 243.00 | | | 21 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 055.00 | 24 055.00 | | 24 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567.00 | | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 494.00 | 424 494.00 | | 424 494.00 |
VW T.V.A. | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 929.00 | 556 867.00 | 16 063.00 | 572 929.00 |