| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 877.00 | 92 265.00 | 8 612.00 | 100 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 453.00 | 38 567.00 | 38 886.00 | 77 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 643.00 | 130 988.00 | 57 656.00 | 188 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 920.00 | | 116 920.00 | 116 920.00 |
BN En cours de production de biens | 145 545.00 | | 145 545.00 | 145 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 878.00 | | 637 878.00 | 637 878.00 |
BZ Autres créances | 54 833.00 | | 54 833.00 | 54 833.00 |
CF Disponibilités | 306 039.00 | | 306 039.00 | 306 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 961.00 | | 1 262 961.00 | 1 262 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 605.00 | 130 988.00 | 1 320 617.00 | 1 451 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | | | 245.00 |
DG Autres réserves | 760 954.00 | | | 760 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 828.00 | | | 202 828.00 |
DL TOTAL (I) | 980 527.00 | | | 980 527.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 300.00 | | | 62 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 300.00 | | | 62 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 677.00 | | | 186 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 113.00 | | | 91 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 791.00 | | | 277 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 617.00 | | | 1 320 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 791.00 | | | 277 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 073 457.00 | 4 253.00 | 2 077 710.00 | 2 073 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 073 457.00 | 4 253.00 | 2 077 710.00 | 2 073 457.00 |
FM Production stockée | | | 67 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 208 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 908 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 300.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 950 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 098.00 | | | 55 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 208 907.00 | | | 2 208 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 079.00 | | | 2 006 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 828.00 | | | 202 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 713.00 | | | 17 713.00 |