| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 530.00 | 5 520.00 | 16 010.00 | 21 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 342.00 | 111 072.00 | 26 270.00 | 137 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 007.00 | 72 171.00 | 38 836.00 | 111 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 037.00 | 188 764.00 | 91 273.00 | 280 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 487 170.00 | | 487 170.00 | 487 170.00 |
BN En cours de production de biens | 64 357.00 | | 64 357.00 | 64 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 576.00 | | 428 576.00 | 428 576.00 |
BZ Autres créances | 13 285.00 | | 13 285.00 | 13 285.00 |
CF Disponibilités | 666 700.00 | | 666 700.00 | 666 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 660 088.00 | | 1 660 088.00 | 1 660 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 126.00 | 188 764.00 | 1 751 362.00 | 1 940 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 1 133 523.00 | 974 958.00 | | 1 133 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 146.00 | 158 565.00 | | 123 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 414.00 | 1 150 267.00 | | 1 273 414.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | 74 800.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 74 800.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 518.00 | 18 909.00 | | 8 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 643.00 | 167 563.00 | | 160 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 367.00 | 144 737.00 | | 125 367.00 |
EA Autres dettes | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 921.00 | | | 73 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 948.00 | 331 209.00 | | 417 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 362.00 | 1 556 276.00 | | 1 751 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 948.00 | 331 209.00 | | 417 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 239 423.00 | | 2 239 423.00 | 2 239 423.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 239 423.00 | | 2 239 423.00 | 2 239 423.00 |
FM Production stockée | | | -181 899.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 154 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 023 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -246 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 984 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 135.00 | 22 531.00 | | 22 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 412.00 | 16 980.00 | | 46 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 473.00 | 2 613 893.00 | | 2 154 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 031 327.00 | 2 455 328.00 | | 2 031 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 146.00 | 158 565.00 | | 123 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 006.00 | 12 462.00 | | 5 006.00 |