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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
AH Fonds commercial | 58 074.00 | | 58 074.00 | 58 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 011.00 | 203 629.00 | 29 382.00 | 233 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 398.00 | 24 390.00 | 2 008.00 | 26 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 083.00 | 228 619.00 | 89 464.00 | 318 083.00 |
BT Marchandises | 14 697.00 | | 14 697.00 | 14 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 533.00 | 14 930.00 | 95 603.00 | 110 533.00 |
BZ Autres créances | 33 459.00 | | 33 459.00 | 33 459.00 |
CF Disponibilités | 14 380.00 | | 14 380.00 | 14 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 979.00 | 14 930.00 | 167 049.00 | 181 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 062.00 | 243 549.00 | 256 513.00 | 500 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -233 860.00 | -174 600.00 | | -233 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 581.00 | -59 259.00 | | 11 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 384.00 | 57 384.00 | | 57 384.00 |
DL TOTAL (I) | -156 895.00 | -168 475.00 | | -156 895.00 |
DN Avances conditionnées | | 30 697.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 30 697.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 232.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 706.00 | 204 705.00 | | 314 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 434.00 | 65 486.00 | | 58 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 268.00 | 31 352.00 | | 40 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 408.00 | 304 774.00 | | 413 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 513.00 | 166 995.00 | | 256 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 408.00 | 304 774.00 | | 413 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 162.00 | | 219 162.00 | 219 162.00 |
FG Production vendue services | 67 355.00 | 1 309.00 | 68 664.00 | 67 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 517.00 | 1 309.00 | 287 826.00 | 286 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 534.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 280.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 697.00 | 483.00 | | 30 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 697.00 | 763.00 | | 30 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | 90.00 | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | 90.00 | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 194.00 | 673.00 | | 30 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 846.00 | 291 380.00 | | 324 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 266.00 | 350 639.00 | | 313 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 581.00 | -59 259.00 | | 11 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 393.00 | | | 295 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601.00 | | | 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 718.00 | | | 236 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 613.00 | 9 056.00 | 8 049.00 | 227 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 312.00 | 8 755.00 | 8 049.00 | 227 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 434.00 | 58 434.00 | | 58 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 706.00 | 314 706.00 | | 314 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 902.00 | 152 902.00 | | 152 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 408.00 | 413 408.00 | | 413 408.00 |