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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
AH Fonds commercial | 58 074.00 | | 58 074.00 | 58 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 011.00 | 211 062.00 | 21 949.00 | 233 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 484.00 | 12 680.00 | 2 804.00 | 15 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 169.00 | 224 343.00 | 82 827.00 | 307 169.00 |
BT Marchandises | 14 004.00 | | 14 004.00 | 14 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 750.00 | 12 750.00 | 57 999.00 | 70 750.00 |
BZ Autres créances | 48 166.00 | | 48 166.00 | 48 166.00 |
CF Disponibilités | 73 192.00 | | 73 192.00 | 73 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 848.00 | 12 750.00 | 199 098.00 | 211 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 017.00 | 237 093.00 | 281 924.00 | 519 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -222 279.00 | -233 860.00 | | -222 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 012.00 | 11 581.00 | | 17 012.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 384.00 | 57 384.00 | | 57 384.00 |
DL TOTAL (I) | -139 883.00 | -156 895.00 | | -139 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 658.00 | 314 706.00 | | 328 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 870.00 | 58 434.00 | | 61 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 207.00 | 40 268.00 | | 31 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 807.00 | 413 408.00 | | 421 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 924.00 | 256 513.00 | | 281 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 807.00 | 413 408.00 | | 421 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 328 658.00 | | | 328 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 756.00 | | 242 756.00 | 242 756.00 |
FG Production vendue services | 60 434.00 | -1 309.00 | 59 125.00 | 60 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 190.00 | -1 309.00 | 301 881.00 | 303 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 710.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 060.00 | 30 697.00 | | 7 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 060.00 | 30 697.00 | | 7 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 503.00 | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 881.00 | 503.00 | | 1 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 179.00 | 30 194.00 | | 5 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 386.00 | 1 983.00 | | 3 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 469.00 | 324 846.00 | | 317 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 457.00 | 313 266.00 | | 300 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 012.00 | 11 581.00 | | 17 012.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 083.00 | | | 318 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601.00 | | | 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 409.00 | | | 259 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 619.00 | 8 253.00 | 12 530.00 | 228 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601.00 | | | 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 018.00 | 8 253.00 | 12 530.00 | 228 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 870.00 | 61 870.00 | | 61 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 658.00 | 328 658.00 | | 328 658.00 |
UX Autres créances clients | 70 750.00 | | | 70 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 48 166.00 | | | 48 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 207.00 | 31 207.00 | | 31 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 652.00 | 124 652.00 | | 124 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 807.00 | 421 807.00 | | 421 807.00 |