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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 959.00 | 5 146.00 | 6 813.00 | 11 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 358.00 | 21 557.00 | 16 800.00 | 38 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 743.00 | 27 129.00 | 23 614.00 | 50 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 128.00 | | 16 128.00 | 16 128.00 |
BZ Autres créances | 158 670.00 | 142 947.00 | 15 724.00 | 158 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 108.00 | 2 933.00 | 174.00 | 3 108.00 |
CF Disponibilités | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 009.00 | 145 880.00 | 39 129.00 | 185 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 752.00 | 173 009.00 | 62 743.00 | 235 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | -180 493.00 | -217 911.00 | | -180 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 700.00 | 37 418.00 | | 16 700.00 |
DL TOTAL (I) | -123 343.00 | -140 043.00 | | -123 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 262.00 | 401.00 | | 19 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 325.00 | 138 979.00 | | 112 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 471.00 | 74 662.00 | | 54 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 086.00 | 214 070.00 | | 186 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 743.00 | 74 028.00 | | 62 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 779.00 | 214 070.00 | | 170 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | 401.00 | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 666 035.00 | | 666 035.00 | 666 035.00 |
FG Production vendue services | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 050.00 | | 666 050.00 | 666 050.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 398.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 66 884.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 66 884.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 577.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 13 577.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | 53 307.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 199.00 | 8 478.00 | | 4 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 074.00 | 661 516.00 | | 666 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 375.00 | 624 098.00 | | 649 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 700.00 | 37 418.00 | | 16 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 491.00 | | 14 252.00 | 36 491.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426.00 | | | 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 065.00 | | 14 252.00 | 36 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 191.00 | 2 938.00 | | 24 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426.00 | | | 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 765.00 | 2 938.00 | | 23 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 145 880.00 | | | 145 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 880.00 | | | 145 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 880.00 | | | 145 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 325.00 | 112 325.00 | | 112 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 105.00 | 40 105.00 | | 40 105.00 |
UX Autres créances clients | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VB T. V. A. | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 087.00 | 3 780.00 | 15 307.00 | 19 087.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 187.00 | | | 191 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 349.00 | | | 147 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 933.00 | 175 933.00 | | 175 933.00 |
VW T.V.A. | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 086.00 | 170 779.00 | 15 307.00 | 186 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 929.00 | 3 393.00 | | 3 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 420.00 | 8 390.00 | | 8 420.00 |
ST Autres comptes | 120 584.00 | 145 549.00 | | 120 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 468.00 | 12 275.00 | | 26 468.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 706.00 | 972.00 | | 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 635.00 | 4 365.00 | | 4 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 197.00 | 118 804.00 | | 135 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 681.00 | 55 797.00 | | 66 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 472.00 | 166 214.00 | | 155 472.00 |