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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 495.00 | 6 867.00 | 5 628.00 | 12 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 560.00 | 23 574.00 | 17 986.00 | 41 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 481.00 | 30 867.00 | 23 614.00 | 54 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 845.00 | | 31 845.00 | 31 845.00 |
BZ Autres créances | 156 542.00 | 142 947.00 | 13 596.00 | 156 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 108.00 | 2 933.00 | 174.00 | 3 108.00 |
CF Disponibilités | 14 851.00 | | 14 851.00 | 14 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 954.00 | 145 880.00 | 61 074.00 | 206 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 435.00 | 176 747.00 | 84 688.00 | 261 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | -163 793.00 | -180 493.00 | | -163 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 766.00 | 16 700.00 | | 5 766.00 |
DL TOTAL (I) | -117 577.00 | -123 343.00 | | -117 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 530.00 | 19 262.00 | | 15 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 28.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 809.00 | 112 325.00 | | 148 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 588.00 | 54 471.00 | | 37 588.00 |
EA Autres dettes | 328.00 | | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 266.00 | 186 086.00 | | 202 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 688.00 | 62 743.00 | | 84 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 266.00 | 170 779.00 | | 202 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | 175.00 | | 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 688 812.00 | | 688 812.00 | 688 812.00 |
FG Production vendue services | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 902.00 | | 688 902.00 | 688 902.00 |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 738.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 572.00 | | | 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 572.00 | | | 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 767.00 | | | 767.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767.00 | 540.00 | | 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | -540.00 | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 689.00 | 4 199.00 | | 2 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 541.00 | 666 074.00 | | 689 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 776.00 | 649 375.00 | | 683 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 766.00 | 16 700.00 | | 5 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 743.00 | | 3 739.00 | 50 743.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426.00 | | | 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 317.00 | | 3 739.00 | 50 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 129.00 | 3 738.00 | | 27 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426.00 | | | 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 703.00 | 3 738.00 | | 26 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 145 880.00 | | | 145 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 880.00 | | | 145 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 880.00 | | | 145 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 809.00 | 148 809.00 | | 148 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 591.00 | 17 591.00 | | 17 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UX Autres créances clients | 31 845.00 | | | 31 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -3 780.00 | | | -3 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 572.00 | | | 147 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608.00 | | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 995.00 | 188 995.00 | | 188 995.00 |
VW T.V.A. | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 266.00 | 202 266.00 | | 202 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 064.00 | 3 929.00 | | 5 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 472.00 | 8 420.00 | | 8 472.00 |
ST Autres comptes | 141 259.00 | 120 584.00 | | 141 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 278.00 | 26 468.00 | | 23 278.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | 706.00 | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 774.00 | 4 635.00 | | 5 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 762.00 | 135 197.00 | | 137 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 502.00 | 66 681.00 | | 72 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 009.00 | 155 472.00 | | 173 009.00 |