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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330 026.00 | 237 369.00 | 92 657.00 | 330 026.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 320 720.00 | | 1 320 720.00 | 1 320 720.00 |
AP Constructions | 438 493.00 | 32 822.00 | 405 671.00 | 438 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 174 527.00 | 696 073.00 | 478 455.00 | 1 174 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 995.00 | 123 751.00 | 183 244.00 | 306 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 813.00 | | 12 813.00 | 12 813.00 |
BF Prêts | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 366 168.00 | 1 747 874.00 | 4 618 294.00 | 6 366 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 395 817.00 | 6 872.00 | 5 388 945.00 | 5 395 817.00 |
BN En cours de production de biens | 13 319.00 | | 13 319.00 | 13 319.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 052 400.00 | 38 800.00 | 1 013 600.00 | 1 052 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 427.00 | | 56 427.00 | 56 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 141 894.00 | 23 125.00 | 2 118 769.00 | 2 141 894.00 |
BZ Autres créances | 1 357 614.00 | | 1 357 614.00 | 1 357 614.00 |
CF Disponibilités | 170 989.00 | | 170 989.00 | 170 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 542.00 | | 44 542.00 | 44 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 233 002.00 | 68 797.00 | 10 164 205.00 | 10 233 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 626 299.00 | 1 816 671.00 | 14 809 628.00 | 16 626 299.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 27 129.00 | | 27 129.00 | 27 129.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 731 244.00 | 657 860.00 | 2 073 385.00 | 2 731 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 900.00 | | | 57 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 904 941.00 | | | 904 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
DG Autres réserves | 1 367 025.00 | | | 1 367 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 930 130.00 | | | -3 930 130.00 |
DK Provisions réglementées | 275 597.00 | | | 275 597.00 |
DL TOTAL (I) | -1 314 163.00 | | | -1 314 163.00 |
DP Provisions pour risques | 953 461.00 | | | 953 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 953 461.00 | | | 953 461.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 263 146.00 | | | 4 263 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 603 828.00 | | | 2 603 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074 898.00 | | | 1 074 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 369 705.00 | | | 1 369 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 471 668.00 | | | 4 471 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 160.00 | | | 571 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
EA Autres dettes | 808 840.00 | | | 808 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 170 329.00 | | | 15 170 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 809 628.00 | | | 14 809 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
FD Production vendue biens | 6 098 749.00 | 6 553 657.00 | 12 652 406.00 | 6 098 749.00 |
FG Production vendue services | 10 986.00 | 83 035.00 | 94 021.00 | 10 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 339 735.00 | 6 636 692.00 | 12 976 426.00 | 6 339 735.00 |
FM Production stockée | | | 388 954.00 | |
FN Production immobilisée | | | 946 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 684 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 115 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -328 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 261 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 189 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 851 412.00 | |
GE Autres charges | | | 30 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 791 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 106 191.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GN Différences positives de change | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329 395.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 435 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 227 482.00 | | | 227 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 520.00 | | | 250 520.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 092.00 | | | 24 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274 612.00 | | | 274 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | | | 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 745 857.00 | | | 745 857.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194 273.00 | | | 194 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 940 682.00 | | | 940 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -666 071.00 | | | -666 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -171 374.00 | | | -171 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 959 739.00 | | | 14 959 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 889 869.00 | | | 18 889 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 930 130.00 | | | -3 930 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 147.00 | | | 133 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 976 517.00 | | 2 278 509.00 | 5 976 517.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900 979.00 | | 1 236 429.00 | 1 900 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 142.00 | 64 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 013 978.00 | 874 880.00 | 6 366 168.00 | 1 013 978.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 406 164.00 | 2 731 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 876 318.00 | 458 035.00 | 1 650 746.00 | 876 318.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 137 661.00 | 539.00 | 1 920 015.00 | 137 661.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 339 402.00 | | 645 697.00 | 2 339 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 671 131.00 | | 387 083.00 | 1 671 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 005.00 | | 9 300.00 | 65 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 325 441.00 | 548 506.00 | 126 074.00 | 1 325 441.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 542 941.00 | 238 752.00 | 123 834.00 | 542 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 834.00 | 61 659.00 | 2 124.00 | 177 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 666.00 | 248 095.00 | 116.00 | 604 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 416.00 | 194 273.00 | 24 092.00 | 105 416.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 050.00 | 851 412.00 | | 102 050.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 809.00 | 49 857.00 | 45 994.00 | 41 809.00 |
6T Sur comptes clients | 536.00 | 22 666.00 | 77.00 | 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 345.00 | 72 523.00 | 46 071.00 | 42 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 810.00 | 1 118 208.00 | 70 163.00 | 249 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 923 934.00 | 46 071.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 194 273.00 | 24 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 263 146.00 | 163 146.00 | 4 100 000.00 | 4 263 146.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384 530.00 | 35 487.00 | 349 043.00 | 384 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 471 668.00 | 4 508 312.00 | | 4 471 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 370.00 | 199 370.00 | | 199 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 572.00 | 231 572.00 | | 231 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808 840.00 | 808 840.00 | | 808 840.00 |
UP Prêts | 5 850.00 | 4 200.00 | | 5 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 118 386.00 | | | 2 118 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
VB T. V. A. | 477 393.00 | | | 477 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 603 828.00 | 1 496 766.00 | 1 107 062.00 | 2 603 828.00 |
VI Groupe et associés | 690 368.00 | | 690 368.00 | 690 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259 164.00 | | | 259 164.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 203.00 | | | 34 203.00 |
VP Divers | 326 207.00 | | | 326 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 252.00 | | | 257 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 542.00 | | | 44 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 595 400.00 | 3 524 742.00 | 70 658.00 | 3 595 400.00 |
VW T.V.A. | 133 542.00 | 133 542.00 | | 133 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 800 624.00 | 7 590 795.00 | 6 246 474.00 | 13 800 624.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 941.00 | | | 62 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 290 920.00 | | | 290 920.00 |
ST Autres comptes | 2 355 088.00 | | | 2 355 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 575 190.00 | | | 575 190.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
YT Sous‐traitance | 39 819.00 | | | 39 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 263.00 | | | 31 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 204.00 | | | 94 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 309 916.00 | | | 1 309 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 191 775.00 | | | 2 191 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 261 016.00 | | | 3 261 016.00 |