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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 327 641.00 | 270 880.00 | 56 761.00 | 327 641.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 518 960.00 | 224 679.00 | 294 282.00 | 518 960.00 |
AP Constructions | 438 493.00 | 47 451.00 | 391 042.00 | 438 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250 178.00 | 881 592.00 | 368 586.00 | 1 250 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 630.00 | 166 885.00 | 143 745.00 | 310 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 532.00 | | 125 532.00 | 125 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 813.00 | | 12 813.00 | 12 813.00 |
BF Prêts | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389 859.00 | | 389 859.00 | 389 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 234 257.00 | 2 224 448.00 | 3 009 810.00 | 5 234 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 321 616.00 | 778 239.00 | 3 543 377.00 | 4 321 616.00 |
BN En cours de production de biens | 14 534.00 | | 14 534.00 | 14 534.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 354 000.00 | 39 450.00 | 314 550.00 | 354 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 754 860.00 | | 754 860.00 | 754 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 639 151.00 | 30 509.00 | 1 608 642.00 | 1 639 151.00 |
BZ Autres créances | 973 972.00 | | 973 972.00 | 973 972.00 |
CF Disponibilités | 414 655.00 | | 414 655.00 | 414 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 354.00 | | 36 354.00 | 36 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 509 142.00 | 848 198.00 | 7 660 944.00 | 8 509 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 749 945.00 | 3 072 645.00 | 10 677 300.00 | 13 749 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 600.00 | | | 84 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 809.00 | | | 31 809.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 853 751.00 | 632 962.00 | 1 220 789.00 | 1 853 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 900.00 | | | 57 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 904 941.00 | | | 904 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
DH Report à nouveau | -2 563 104.00 | | | -2 563 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 004 097.00 | | | -5 004 097.00 |
DK Provisions réglementées | 217 460.00 | | | 217 460.00 |
DL TOTAL (I) | -6 376 397.00 | | | -6 376 397.00 |
DP Provisions pour risques | 186 797.00 | | | 186 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 797.00 | | | 186 797.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 456 566.00 | | | 4 456 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 184 954.00 | | | 2 184 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 407 961.00 | | | 1 407 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 134 223.00 | | | 1 134 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 744 597.00 | | | 5 744 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 052.00 | | | 454 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 115.00 | | | 135 115.00 |
EA Autres dettes | 1 349 432.00 | | | 1 349 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 866 899.00 | | | 16 866 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 677 300.00 | | | 10 677 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 661 644.00 | | | 6 661 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 798 332.00 | | | 798 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 221 284.00 | 6 254 107.00 | 12 475 392.00 | 6 221 284.00 |
FG Production vendue services | -593 865.00 | 54 046.00 | -539 819.00 | -593 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 627 419.00 | 6 308 154.00 | 11 935 573.00 | 5 627 419.00 |
FM Production stockée | | | -697 185.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 169 553.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 030 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 455 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 134 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 074 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 728 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 341 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 815 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 980.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 537 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 082 424.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266 563.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 353 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 040.00 | | | 108 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 507.00 | | | 19 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 284 073.00 | | | 284 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 845.00 | | | 304 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 577 108.00 | | | 2 577 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 450 615.00 | | | 450 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 039 527.00 | | | 3 039 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 734 682.00 | | | -2 734 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 970.00 | | | -83 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 763 019.00 | | | 13 763 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 767 116.00 | | | 18 767 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 004 097.00 | | | -5 004 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 245.00 | | | 67 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 366 168.00 | | 2 224 575.00 | 6 366 168.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 731 244.00 | | 219 515.00 | 2 731 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 020.00 | 409 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 962 760.00 | 1 393 725.00 | 5 234 257.00 | 1 962 760.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 097 008.00 | 1 853 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 805 292.00 | 177 697.00 | 846 602.00 | 1 805 292.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 157 468.00 | | 2 124 833.00 | 157 468.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650 746.00 | | 1 178 844.00 | 1 650 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 920 015.00 | | 362 287.00 | 1 920 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 163.00 | | 463 929.00 | 64 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 747 874.00 | 535 968.00 | 284 073.00 | 1 747 874.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 657 860.00 | 256 687.00 | 281 585.00 | 657 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 369.00 | 35 999.00 | 2 488.00 | 237 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 645.00 | 243 283.00 | | 852 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 275 597.00 | 225 935.00 | 284 072.00 | 275 597.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 953 461.00 | 202 048.00 | 1 541 644.00 | 953 461.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 45 672.00 | 806 069.00 | 34 053.00 | 45 672.00 |
6T Sur comptes clients | 23 125.00 | 9 300.00 | 1 916.00 | 23 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 797.00 | 815 369.00 | 35 968.00 | 68 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 297 856.00 | 1 243 352.00 | 1 861 684.00 | 1 297 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 935 348.00 | 922 612.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 450 615.00 | 284 073.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 456 566.00 | 356 566.00 | 4 100 000.00 | 4 456 566.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361 847.00 | 308 737.00 | 53 110.00 | 361 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 744 597.00 | 3 120 443.00 | 2 624 148.00 | 5 744 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 408.00 | 197 408.00 | | 197 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 733.00 | 226 733.00 | | 226 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 115.00 | 135 115.00 | | 135 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 349 432.00 | 1 349 432.00 | | 1 349 432.00 |
UP Prêts | 6 400.00 | 5 100.00 | | 6 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389 859.00 | 79 500.00 | | 389 859.00 |
UX Autres créances clients | 1 608 642.00 | | | 1 608 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 509.00 | | | 30 509.00 |
VB T. V. A. | 295 774.00 | | | 295 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 184 954.00 | 937 294.00 | 1 247 659.00 | 2 184 954.00 |
VI Groupe et associés | 1 046 114.00 | | 1 046 114.00 | 1 046 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 445.00 | | | 191 445.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
VP Divers | 68 530.00 | | | 68 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 446.00 | | | 402 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 354.00 | | | 36 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 045 736.00 | 2 703 568.00 | 342 168.00 | 3 045 736.00 |
VW T.V.A. | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 732 676.00 | 6 661 644.00 | 9 071 032.00 | 15 732 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 937.00 | | | 62 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 312 458.00 | | | 312 458.00 |
ST Autres comptes | 1 792 679.00 | | | 1 792 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 572 915.00 | | | 572 915.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |
YT Sous‐traitance | 50 404.00 | | | 50 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 199.00 | | | 26 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 135.00 | | | 89 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 260 289.00 | | | 1 260 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 606 444.00 | | | 1 606 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 728 456.00 | | | 2 728 456.00 |