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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 933 337.00 | | 933 337.00 | 933 337.00 |
BZ Autres créances | 135 229.00 | | 135 229.00 | 135 229.00 |
CF Disponibilités | 20 081.00 | | 20 081.00 | 20 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 310.00 | | 155 310.00 | 155 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 647.00 | | 1 088 647.00 | 1 088 647.00 |
CU Autres participations | 933 337.00 | | 933 337.00 | 933 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 000.00 | 476 000.00 | | 476 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
DH Report à nouveau | 406 206.00 | 408 465.00 | | 406 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 575.00 | 47 741.00 | | 45 575.00 |
DL TOTAL (I) | 975 381.00 | 979 806.00 | | 975 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 506.00 | 155 387.00 | | 110 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 266.00 | 158 147.00 | | 113 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 647.00 | 1 137 953.00 | | 1 088 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 378.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 866.00 | 49 866.00 | | 49 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 292.00 | 2 125.00 | | 4 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 575.00 | 47 741.00 | | 45 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 337.00 | | | 933 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 933 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 337.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 933 337.00 | | | 933 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VI Groupe et associés | 110 506.00 | 110 506.00 | | 110 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 229.00 | | | 135 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 229.00 | 135 229.00 | | 135 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 266.00 | 113 266.00 | | 113 266.00 |