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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 933 248.00 | | 933 248.00 | 933 248.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 266 375.00 | | 266 375.00 | 266 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 266 375.00 | | 266 375.00 | 266 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 623.00 | | 1 199 623.00 | 1 199 623.00 |
CU Autres participations | 933 248.00 | | 933 248.00 | 933 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 000.00 | 476 000.00 | | 476 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
DH Report à nouveau | 404 932.00 | 448 766.00 | | 404 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 273.00 | -977.00 | | 32 273.00 |
DL TOTAL (I) | 960 805.00 | 971 389.00 | | 960 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 718.00 | 271 677.00 | | 139 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 936.00 | 2 876.00 | | 2 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 165.00 | | | 96 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 819.00 | 274 553.00 | | 238 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 623.00 | 1 245 942.00 | | 1 199 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 718.00 | | | 139 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 907.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 89.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 89.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -888.00 | -2 328.00 | | -888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 907.00 | 90.00 | | 34 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 634.00 | 1 067.00 | | 2 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 273.00 | -977.00 | | 32 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 248.00 | | | 933 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 933 248.00 | | | 933 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 933 248.00 | | | 933 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 933 248.00 | | | 933 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 165.00 | 96 165.00 | | 96 165.00 |
VI Groupe et associés | 139 718.00 | 139 718.00 | | 139 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 819.00 | 238 819.00 | | 238 819.00 |