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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 693.00 | | 78 693.00 | 78 693.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 359.00 | 53 796.00 | 65 563.00 | 119 359.00 |
040 Immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 653.00 | 53 796.00 | 149 856.00 | 203 653.00 |
060 Stock marchandises | 148 496.00 | | 148 496.00 | 148 496.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
072 Créances – Autres | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
084 Disponibilités | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 531.00 | | 168 531.00 | 168 531.00 |
110 Total général Actif | 372 185.00 | 53 796.00 | 318 388.00 | 372 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 490.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 098.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 280.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 711.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 893.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 992.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 360 637.00 | | | 360 637.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 549.00 | | | 81 549.00 |
230 Autres produits | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 255.00 | | | 446 255.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 272 302.00 | | | 272 302.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 684.00 | | | 684.00 |
242 Autres charges externes. | 69 661.00 | | | 69 661.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 333.00 | | | 68 333.00 |
252 Charges sociales | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 437 670.00 | | | 437 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
294 Charges financières | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 503.00 | | | 23 503.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 754.00 | | | 193 754.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 711.00 | | | 33 711.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 812.00 | | | 23 812.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 893.00 | | | 18 893.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 890.00 | | | 88 890.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 210.00 | | | 68 210.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |