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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 693.00 | | 78 693.00 | 78 693.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 443.00 | 62 654.00 | 70 788.00 | 133 443.00 |
040 Immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 736.00 | 62 654.00 | 155 082.00 | 217 736.00 |
060 Stock marchandises | 178 927.00 | | 178 927.00 | 178 927.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 992.00 | | 14 992.00 | 14 992.00 |
072 Créances – Autres | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
084 Disponibilités | 37 107.00 | | 37 107.00 | 37 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 125.00 | | 235 125.00 | 235 125.00 |
110 Total général Actif | 452 862.00 | 62 654.00 | 390 208.00 | 452 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 490.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 098.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 912.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 818.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 595.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 076.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 426 938.00 | | | 426 938.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 369.00 | | | 85 369.00 |
230 Autres produits | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 514 015.00 | | | 514 015.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 323 714.00 | | | 323 714.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30 431.00 | | | -30 431.00 |
242 Autres charges externes. | 71 468.00 | | | 71 468.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 839.00 | | | 76 839.00 |
252 Charges sociales | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
262 Autres charges | 63.00 | | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 470 355.00 | | | 470 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 659.00 | | | 43 659.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
294 Charges financières | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136.00 | | | 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 912.00 | | | 39 912.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 653.00 | | | 203 653.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 818.00 | | | 22 818.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 581.00 | | | 103 581.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 792.00 | | | 78 792.00 |