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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 100.00 | 1 343.00 | 4 757.00 | 6 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | -117.00 | 3 050.00 | -3 167.00 | -117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 526.00 | 9 586.00 | 1 940.00 | 11 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 128.00 | | 70 128.00 | 70 128.00 |
BZ Autres créances | 25 375.00 | | 25 375.00 | 25 375.00 |
CF Disponibilités | 36 640.00 | | 36 640.00 | 36 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 143.00 | | 132 143.00 | 132 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 669.00 | 9 586.00 | 134 083.00 | 143 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
DH Report à nouveau | 61 184.00 | 61 184.00 | | 61 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 185.00 | 110 104.00 | | 22 185.00 |
DL TOTAL (I) | 94 491.00 | 182 410.00 | | 94 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 782.00 | 568.00 | | 4 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 200.00 | 12 300.00 | | 8 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 218.00 | 22 391.00 | | 10 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 391.00 | 83 005.00 | | 16 391.00 |
EA Autres dettes | | 581.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 591.00 | 118 845.00 | | 39 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 083.00 | 301 255.00 | | 134 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 591.00 | 118 845.00 | | 39 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 782.00 | 568.00 | | 4 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 298.00 | | 234 298.00 | 234 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 298.00 | | 234 298.00 | 234 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 134.00 | |
GE Autres charges | | | 2 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 471.00 | | | 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 001.00 | 3.00 | | 150 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 66.00 | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 433.00 | | | 142 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 481.00 | 66.00 | | 142 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 521.00 | -63.00 | | 7 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 006.00 | 44 600.00 | | 4 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 771.00 | 413 043.00 | | 384 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 586.00 | 302 939.00 | | 362 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 185.00 | 110 104.00 | | 22 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 263.00 | | 148 029.00 | 12 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 600.00 | 14 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 600.00 | 9 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 720.00 | | 148 029.00 | 6 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 619.00 | 4 134.00 | 3 167.00 | 8 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 426.00 | 4 134.00 | 3 167.00 | 3 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 51 979.00 | | | 51 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 149.00 | | | 18 149.00 |
VB T. V. A. | 15 507.00 | | | 15 507.00 |
VC Groupe et associés | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 853.00 | 95 853.00 | | 95 853.00 |
VW T.V.A. | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 391.00 | 31 391.00 | | 31 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 275.00 | 3 171.00 | | 5 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 715.00 | 10 967.00 | | 12 715.00 |
ST Autres comptes | 56 169.00 | 36 279.00 | | 56 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 565.00 | 31 208.00 | | 35 565.00 |
YT Sous‐traitance | 56 286.00 | 107 089.00 | | 56 286.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 586.00 | 1 000.00 | | 2 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 969.00 | 1 196.00 | | 1 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 244.00 | 4 367.00 | | 7 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 790.00 | 16 614.00 | | 9 790.00 |
ZE Dividendes | 93 037.00 | | | 93 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 322.00 | 186 542.00 | | 163 322.00 |