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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 930.00 | 2 337.00 | 4 593.00 | 6 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 394.00 | 3 096.00 | 298.00 | 3 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 866.00 | 10 626.00 | 5 240.00 | 15 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 357.00 | | 65 357.00 | 65 357.00 |
BZ Autres créances | 93 064.00 | | 93 064.00 | 93 064.00 |
CF Disponibilités | 59 828.00 | | 59 828.00 | 59 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 250.00 | | 218 250.00 | 218 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 116.00 | 10 626.00 | 223 490.00 | 234 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
DH Report à nouveau | 61 184.00 | 61 184.00 | | 61 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 509.00 | 22 185.00 | | 79 509.00 |
DL TOTAL (I) | 151 815.00 | 94 491.00 | | 151 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 801.00 | 4 782.00 | | 3 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 496.00 | 8 200.00 | | 8 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 979.00 | 10 218.00 | | 16 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 399.00 | 16 391.00 | | 42 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 675.00 | 39 591.00 | | 71 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 490.00 | 134 083.00 | | 223 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 675.00 | 39 591.00 | | 71 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 801.00 | 4 782.00 | | 3 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
FG Production vendue services | 388 753.00 | | 388 753.00 | 388 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 981.00 | | 388 981.00 | 388 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 049.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 471.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 454.00 | 1.00 | | 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 833.00 | 150 000.00 | | 15 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 287.00 | 150 001.00 | | 16 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 824.00 | 142 433.00 | | 15 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 824.00 | 142 481.00 | | 15 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 463.00 | 7 521.00 | | 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 562.00 | 4 006.00 | | 30 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 271.00 | 384 771.00 | | 405 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 762.00 | 362 586.00 | | 325 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 509.00 | 22 185.00 | | 79 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 693.00 | | 17 007.00 | 14 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 833.00 | 15 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 833.00 | 10 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 150.00 | | 17 007.00 | 9 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 586.00 | 1 049.00 | 9.00 | 9 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 393.00 | 1 049.00 | 9.00 | 4 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 062.00 | 26 062.00 | | 26 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 47 198.00 | | | 47 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 159.00 | | | 18 159.00 |
VC Groupe et associés | 93 042.00 | | | 93 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 771.00 | 158 771.00 | | 158 771.00 |
VW T.V.A. | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 179.00 | 63 179.00 | | 63 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 818.00 | 5 275.00 | | 8 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 735.00 | 12 715.00 | | 2 735.00 |
ST Autres comptes | 57 305.00 | 56 169.00 | | 57 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 625.00 | 35 565.00 | | 39 625.00 |
YT Sous‐traitance | 101 450.00 | 56 286.00 | | 101 450.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 586.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 840.00 | 1 969.00 | | 2 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 658.00 | 7 244.00 | | 11 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 9 790.00 | | |
ZE Dividendes | 18 746.00 | | | 18 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 115.00 | 163 322.00 | | 201 115.00 |