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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 406.00 | 80 463.00 | 45 942.00 | 126 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 018.00 | 89 075.00 | 45 942.00 | 135 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 966.00 | | 217 966.00 | 217 966.00 |
BZ Autres créances | 393 211.00 | | 393 211.00 | 393 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 113 570.00 | | 113 570.00 | 113 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 688.00 | | 976 688.00 | 976 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 706.00 | 89 075.00 | 1 022 631.00 | 1 111 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 402 373.00 | 320 347.00 | | 402 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 593.00 | 82 027.00 | | 87 593.00 |
DL TOTAL (I) | 498 766.00 | 411 173.00 | | 498 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 309.00 | 415 709.00 | | 477 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 594.00 | 14 983.00 | | 9 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 962.00 | 40 555.00 | | 36 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 865.00 | 471 247.00 | | 523 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 631.00 | 882 420.00 | | 1 022 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 018.00 | | | 135 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 370.00 | | | 128 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 354.00 | 22 721.00 | | 66 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 706.00 | 22 721.00 | | 59 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
UX Autres créances clients | 217 966.00 | | | 217 966.00 |
VB T. V. A. | 398.00 | | | 398.00 |
VI Groupe et associés | 477 309.00 | 477 309.00 | | 477 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 813.00 | | | 392 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 119.00 | 613 119.00 | | 613 119.00 |
VW T.V.A. | 33 596.00 | 33 596.00 | | 33 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 865.00 | 523 865.00 | | 523 865.00 |