| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 618.00 | 102 622.00 | 25 996.00 | 128 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 230.00 | 111 234.00 | 25 996.00 | 137 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 429.00 | | 190 429.00 | 190 429.00 |
BZ Autres créances | 681 045.00 | | 681 045.00 | 681 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 161 015.00 | | 161 015.00 | 161 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 573.00 | | 1 184 573.00 | 1 184 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 803.00 | 111 234.00 | 1 210 569.00 | 1 321 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 489 966.00 | 402 373.00 | | 489 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 943.00 | 87 593.00 | | 115 943.00 |
DL TOTAL (I) | 614 709.00 | 498 766.00 | | 614 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 843.00 | 477 309.00 | | 538 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 650.00 | 9 594.00 | | 18 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 368.00 | 36 962.00 | | 38 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 860.00 | 523 865.00 | | 595 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 569.00 | 1 022 631.00 | | 1 210 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 018.00 | | 2 213.00 | 135 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 370.00 | | 2 213.00 | 128 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 075.00 | 22 159.00 | | 89 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 427.00 | 22 159.00 | | 82 427.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
UX Autres créances clients | 190 429.00 | | | 190 429.00 |
VB T. V. A. | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
VI Groupe et associés | 538 843.00 | 538 843.00 | | 538 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674 987.00 | | | 674 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 558.00 | 873 558.00 | | 873 558.00 |
VW T.V.A. | 25 281.00 | 25 281.00 | | 25 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 860.00 | 595 860.00 | | 595 860.00 |