| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 343.00 | 205 343.00 | | 205 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 247.00 | 19 247.00 | | 19 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 318.00 | | 13 318.00 | 13 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 583.00 | 224 591.00 | 241 991.00 | 466 583.00 |
BT Marchandises | 35 658.00 | | 35 658.00 | 35 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 302.00 | | 16 302.00 | 16 302.00 |
CF Disponibilités | 116 354.00 | | 116 354.00 | 116 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 755.00 | | 169 755.00 | 169 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 338.00 | 224 591.00 | 411 747.00 | 636 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 271 514.00 | 232 428.00 | | 271 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 793.00 | 39 086.00 | | 21 793.00 |
DL TOTAL (I) | 302 107.00 | 280 314.00 | | 302 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 021.00 | 51 021.00 | | 59 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 890.00 | 15 278.00 | | 34 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 727.00 | 19 724.00 | | 15 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 639.00 | 86 024.00 | | 109 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 747.00 | 366 338.00 | | 411 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 639.00 | 86 024.00 | | 109 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 090.00 | 66 258.00 | 137 348.00 | 71 090.00 |
FG Production vendue services | 168 975.00 | | 168 975.00 | 168 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 065.00 | 66 258.00 | 306 324.00 | 240 065.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 670.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 670.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 886.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 886.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -216.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 255.00 | 7 814.00 | | 3 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 374.00 | 310 181.00 | | 306 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 581.00 | 271 095.00 | | 284 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 793.00 | 39 086.00 | | 21 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 583.00 | | | 466 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 591.00 | | | 224 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 911.00 | 1 680.00 | | 222 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 911.00 | 1 680.00 | | 222 911.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 891.00 | 34 891.00 | | 34 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
VB T. V. A. | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
VI Groupe et associés | 59 021.00 | 59 021.00 | | 59 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 359.00 | 30 359.00 | | 30 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 640.00 | 109 640.00 | | 109 640.00 |