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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 643.00 | 211 776.00 | 18 867.00 | 230 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 247.00 | 19 247.00 | | 19 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 933.00 | | 13 933.00 | 13 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 498.00 | 231 024.00 | 261 473.00 | 492 498.00 |
BT Marchandises | 41 286.00 | | 41 286.00 | 41 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 559.00 | | 32 559.00 | 32 559.00 |
BZ Autres créances | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
CF Disponibilités | 112 316.00 | | 112 316.00 | 112 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 533.00 | | 197 533.00 | 197 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 032.00 | 231 024.00 | 459 007.00 | 690 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 348 793.00 | 330 725.00 | | 348 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 952.00 | 18 067.00 | | -18 952.00 |
DL TOTAL (I) | 338 640.00 | 357 593.00 | | 338 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 232.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 431.00 | 50 431.00 | | 50 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 371.00 | 27 109.00 | | 40 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 264.00 | 27 530.00 | | 27 264.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | 1 300.00 | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 367.00 | 111 603.00 | | 120 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 007.00 | 469 196.00 | | 459 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 797.00 | 22 028.00 | 111 826.00 | 89 797.00 |
FG Production vendue services | 18 971.00 | | 18 971.00 | 18 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 768.00 | 22 028.00 | 130 797.00 | 108 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 060.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 188.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 896.00 | 293 271.00 | | 146 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 849.00 | 275 204.00 | | 165 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 952.00 | 18 067.00 | | -18 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 498.00 | | | 492 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 891.00 | | | 249 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 964.00 | 5 060.00 | | 225 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 964.00 | 5 060.00 | | 225 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 372.00 | 40 372.00 | | 40 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
UX Autres créances clients | 32 559.00 | 32 559.00 | | 32 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VB T. V. A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VI Groupe et associés | 50 431.00 | 50 431.00 | | 50 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 303.00 | 54 303.00 | | 54 303.00 |
VW T.V.A. | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 367.00 | 120 367.00 | | 120 367.00 |