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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 844.00 | 15 925.00 | 3 542.00 | 22 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 285.00 | 15 331.00 | 121 954.00 | 137 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CF Disponibilités | 48 984.00 | | | 48 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 629.00 | 15 331.00 | 123 163.00 | 194 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 473.00 | 31 256.00 | 126 705.00 | 217 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 63 394.00 | | | 63 394.00 |
DH Report à nouveau | -8 606.00 | | | -8 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
DL TOTAL (I) | 65 796.00 | | | 65 796.00 |
DP Provisions pour risques | 60 039.00 | | | 60 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 039.00 | | | 60 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 564.00 | | | 54 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 966.00 | | | 24 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 335.00 | | | 92 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 172.00 | | | 218 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 844.00 | | | 22 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408.00 | | | 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 894.00 | | | 18 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 232.00 | | | 19 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408.00 | | | 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 824.00 | | | 18 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 331.00 | | | 15 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 331.00 | | | 15 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 331.00 | | | 15 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 372.00 | 25 372.00 | | 25 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 856.00 | 656.00 | | 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 046.00 | 19 046.00 | | 19 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
UX Autres créances clients | 121 954.00 | | | 121 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
VB T. V. A. | 891.00 | | | 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VI Groupe et associés | 54 564.00 | 54 564.00 | | 54 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 163.00 | 122 845.00 | 19 821.00 | 208 163.00 |
VW T.V.A. | 20 694.00 | 20 694.00 | | 20 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 308.00 | 127 308.00 | | 127 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 388.00 | | | 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
ST Autres comptes | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YT Sous‐traitance | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 388.00 | | | 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 067.00 | | | 24 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 524.00 | | | 44 524.00 |