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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 844.00 | 19 302.00 | 3 542.00 | 22 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
BT Marchandises | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 747.00 | 15 331.00 | 135 416.00 | 150 747.00 |
BZ Autres créances | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CF Disponibilités | 11 369.00 | | 11 369.00 | 11 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 964.00 | 15 331.00 | 157 633.00 | 172 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 808.00 | 34 633.00 | 161 175.00 | 195 808.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 408.00 | -408.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 63 394.00 | | | 63 394.00 |
DH Report à nouveau | -6 145.00 | | | -6 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 966.00 | | | -21 966.00 |
DL TOTAL (I) | 43 533.00 | | | 43 533.00 |
DP Provisions pour risques | 60 039.00 | | | 60 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 039.00 | | | 60 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 236.00 | | | 64 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
EA Autres dettes | 111 623.00 | | | 111 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 008.00 | | | 80 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 580.00 | | | 183 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 058.00 | | | 80 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 94 963.00 | |
FG Production vendue services | 57 083.00 | | 64 083.00 | 57 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 083.00 | | 64 083.00 | 57 083.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 021.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316.00 | | | -316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 083.00 | | | 64 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 506.00 | | | 85 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 966.00 | | | -21 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 844.00 | | | 22 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408.00 | | | 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 894.00 | | | 18 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 232.00 | | | 19 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408.00 | | | 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 824.00 | | | 18 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 331.00 | | | 15 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 331.00 | | | 15 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 331.00 | | | 15 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 581.00 | 25 581.00 | | 25 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
UX Autres créances clients | 135 416.00 | | | 135 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
VB T. V. A. | 141.00 | | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 64 236.00 | 64 236.00 | | 64 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 833.00 | 151 833.00 | 19 818.00 | 151 833.00 |
VW T.V.A. | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 926.00 | 126 926.00 | | 126 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
ST Autres comptes | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
YT Sous‐traitance | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 405.00 | | | 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 405.00 | | | 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 072.00 | | | 31 072.00 |