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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 163.00 | 24 028.00 | 8 135.00 | 32 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 228.00 | | 22 228.00 | 22 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 391.00 | 24 028.00 | 30 363.00 | 54 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 338.00 | | 29 338.00 | 29 338.00 |
BZ Autres créances | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
CF Disponibilités | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 929.00 | | 50 929.00 | 50 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 320.00 | 24 028.00 | 81 292.00 | 105 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
DH Report à nouveau | -159 540.00 | | | -159 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 940.00 | | | -13 940.00 |
DL TOTAL (I) | -72 239.00 | | | -72 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 927.00 | | | 102 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 575.00 | | | 39 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 531.00 | | | 153 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 292.00 | | | 81 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 531.00 | | | 153 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
FG Production vendue services | 229 894.00 | 2 987.00 | 232 881.00 | 229 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 102.00 | 2 987.00 | 235 089.00 | 232 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -704.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 210.00 | |
GE Autres charges | | | 1 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 704.00 | | | 704.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 410.00 | | | 235 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 350.00 | | | 249 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 940.00 | | | -13 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 391.00 | | | 54 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 163.00 | | | 32 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 228.00 | | | 22 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 817.00 | 3 210.00 | | 20 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 817.00 | 3 210.00 | | 20 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 575.00 | 39 575.00 | | 39 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 228.00 | | | 22 228.00 |
UX Autres créances clients | 29 338.00 | | | 29 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
VB T. V. A. | 66.00 | | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 98 877.00 | 98 877.00 | | 98 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 646.00 | | | 21 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 175.00 | 40 947.00 | 22 228.00 | 63 175.00 |
VW T.V.A. | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 531.00 | 153 531.00 | | 153 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 359.00 | | | 359.00 |
ST Autres comptes | 44 398.00 | | | 44 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 779.00 | | | 80 779.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
YT Sous‐traitance | 42 315.00 | | | 42 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 267.00 | | | 50 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 852.00 | | | 167 852.00 |