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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 583.00 | 26 792.00 | 7 791.00 | 34 583.00 |
040 Immobilisations financières | 22 388.00 | | 22 388.00 | 22 388.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 971.00 | 26 792.00 | 30 179.00 | 56 971.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
072 Créances – Autres | 11 723.00 | | 11 723.00 | 11 723.00 |
084 Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
092 Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 460.00 | | 24 460.00 | 24 460.00 |
110 Total général Actif | 81 431.00 | 26 792.00 | 54 639.00 | 81 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 241.00 | |
134 Report à nouveau | | | -173 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -59 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 541.00 | | | 217 541.00 |
230 Autres produits | -697.00 | | | -697.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 277.00 | | | 218 277.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 212.00 | | | 212.00 |
242 Autres charges externes. | 163 198.00 | | | 163 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 183.00 | | | 46 183.00 |
252 Charges sociales | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
262 Autres charges | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 179.00 | | | 250 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 903.00 | | | -31 903.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 235.00 | | | 45 235.00 |
294 Charges financières | 340.00 | | | 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 391.00 | | | 54 391.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 160.00 | | | 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 858.00 | | | 42 858.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 118.00 | | | 33 118.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |