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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 402 531.00 | | 1 402 531.00 | 1 402 531.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 700.00 | 2 212.00 | 14 487.00 | 16 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 695.00 | 690.00 | 1 004.00 | 1 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 578.00 | 24 770.00 | 85 808.00 | 110 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 721.00 | 10 029.00 | 13 692.00 | 23 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 246.00 | 37 703.00 | 1 517 543.00 | 1 555 246.00 |
BT Marchandises | 142 761.00 | | 142 761.00 | 142 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 099.00 | | 24 099.00 | 24 099.00 |
BZ Autres créances | 13 905.00 | | 13 905.00 | 13 905.00 |
CF Disponibilités | 41 064.00 | | 41 064.00 | 41 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 591.00 | | 223 591.00 | 223 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 838.00 | 37 703.00 | 1 741 134.00 | 1 778 838.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 082.00 | | | 166 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 654.00 | | | 77 654.00 |
DL TOTAL (I) | 254 736.00 | | | 254 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 328.00 | | | 579 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 026.00 | | | 803 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 751.00 | | | 76 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 291.00 | | | 27 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 398.00 | | | 1 486 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 134.00 | | | 1 741 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 873.00 | | | 957 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 530 564.00 | | 1 530 564.00 | 1 530 564.00 |
FD Production vendue biens | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
FG Production vendue services | 15 824.00 | | 15 824.00 | 15 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 177.00 | | 1 555 177.00 | 1 555 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 064 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 640.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 926.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 873.00 | | | 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 316.00 | | | -7 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 386.00 | | | 26 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 028.00 | | | 1 569 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 374.00 | | | 1 491 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 654.00 | | | 77 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 936.00 | | 4 310.00 | 1 550 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 555 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 419 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 419 231.00 | | | 1 419 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 123.00 | | 4 150.00 | 108 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 581.00 | | 160.00 | 23 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 033.00 | 11 640.00 | | 16 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | 982.00 | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 803.00 | 10 657.00 | | 14 803.00 |