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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 402 531.00 | | 1 402 531.00 | 1 402 531.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 700.00 | 3 195.00 | 13 504.00 | 16 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 695.00 | 860.00 | 834.00 | 1 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 578.00 | 35 956.00 | 74 622.00 | 110 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 721.00 | 10 029.00 | 13 692.00 | 23 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 246.00 | 50 040.00 | 1 505 205.00 | 1 555 246.00 |
BT Marchandises | 154 097.00 | | 154 097.00 | 154 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 647.00 | | 26 647.00 | 26 647.00 |
BZ Autres créances | 20 566.00 | | 20 566.00 | 20 566.00 |
CF Disponibilités | 33 308.00 | | 33 308.00 | 33 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 165.00 | | 239 165.00 | 239 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 411.00 | 50 040.00 | 1 744 370.00 | 1 794 411.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 243 736.00 | 166 082.00 | | 243 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 074.00 | 77 654.00 | | 78 074.00 |
DL TOTAL (I) | 332 811.00 | 254 736.00 | | 332 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 769.00 | 579 328.00 | | 529 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 568.00 | 803 026.00 | | 758 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 851.00 | 76 751.00 | | 102 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 369.00 | 27 291.00 | | 20 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 559.00 | 1 486 398.00 | | 1 411 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 370.00 | 1 741 134.00 | | 1 744 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 170.00 | 957 873.00 | | 934 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 434 316.00 | | 1 434 316.00 | 1 434 316.00 |
FD Production vendue biens | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
FG Production vendue services | 17 543.00 | | 17 543.00 | 17 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 975.00 | | 1 456 975.00 | 1 456 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 996 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 337.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 464.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 964.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 511.00 | 7 316.00 | | 8 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 511.00 | 7 316.00 | | 8 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 511.00 | -7 316.00 | | -8 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 132.00 | 26 386.00 | | 23 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 057.00 | 1 569 027.00 | | 1 460 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 983.00 | 1 491 373.00 | | 1 381 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 074.00 | 77 654.00 | | 78 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 852.00 | 102 852.00 | | 102 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 722.00 | | | 23 722.00 |
UX Autres créances clients | 26 647.00 | | | 26 647.00 |
VB T. V. A. | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 769.00 | 52 380.00 | 222 653.00 | 529 769.00 |
VI Groupe et associés | 758 569.00 | 758 569.00 | | 758 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 481.00 | 51 759.00 | 23 722.00 | 75 481.00 |
VW T.V.A. | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 560.00 | 934 171.00 | 222 653.00 | 1 411 560.00 |