| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 577.00 | 25 400.00 | 3 177.00 | 28 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 852.00 | 23 434.00 | 23 417.00 | 46 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 428.00 | 48 834.00 | 26 594.00 | 75 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 538.00 | | 71 538.00 | 71 538.00 |
BZ Autres créances | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 9 304.00 | | 9 304.00 | 9 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 025.00 | | 18 025.00 | 18 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 107.00 | | 99 107.00 | 99 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 535.00 | 48 834.00 | 125 701.00 | 174 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -15 785.00 | -16 565.00 | | -15 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 934.00 | 780.00 | | 4 934.00 |
DL TOTAL (I) | -952.00 | -5 885.00 | | -952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 599.00 | 31 288.00 | | 24 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 682.00 | 9 172.00 | | 8 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 302.00 | 18 566.00 | | 17 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 677.00 | 45 559.00 | | 45 677.00 |
EA Autres dettes | 2 755.00 | 2 554.00 | | 2 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 638.00 | 8 900.00 | | 27 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 653.00 | 116 037.00 | | 126 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 701.00 | 110 152.00 | | 125 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 833.00 | 116 037.00 | | 103 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 101.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 206.00 | 42 913.00 | 77 119.00 | 34 206.00 |
FG Production vendue services | 281 120.00 | 36 616.00 | 317 736.00 | 281 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 326.00 | 79 529.00 | 394 855.00 | 315 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 836.00 | |
GE Autres charges | | | 5 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 200.00 | 500.00 | | 2 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 410.00 | 12 189.00 | | 24 410.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 145.00 | 4 966.00 | | 5 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | 8 351.00 | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | 8 351.00 | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593.00 | 96.00 | | 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593.00 | 96.00 | | 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | 8 255.00 | | -530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 438.00 | -4 555.00 | | -4 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 888.00 | 279 004.00 | | 397 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 954.00 | 278 224.00 | | 392 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 934.00 | 780.00 | | 4 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 033.00 | | 23 262.00 | 55 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 867.00 | 75 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 126.00 | 28 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 741.00 | 46 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 856.00 | | 2 847.00 | 26 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 177.00 | | 20 415.00 | 28 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 866.00 | 9 836.00 | 2 867.00 | 41 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 521.00 | 3 006.00 | 1 126.00 | 23 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 345.00 | 6 830.00 | 1 741.00 | 18 345.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 037.00 | 27 037.00 | | 27 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 638.00 | 27 638.00 | | 27 638.00 |
UX Autres créances clients | 71 538.00 | | | 71 538.00 |
VB T. V. A. | 45.00 | | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 599.00 | 10 461.00 | 14 138.00 | 24 599.00 |
VI Groupe et associés | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 803.00 | 89 803.00 | | 89 803.00 |
VW T.V.A. | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 653.00 | 103 833.00 | 14 138.00 | 126 653.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 046.00 | 5 385.00 | | 6 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 620.00 | 2 239.00 | | 1 620.00 |
ST Autres comptes | 57 034.00 | 32 622.00 | | 57 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 547.00 | 8 499.00 | | 8 547.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 25 877.00 | 22 827.00 | | 25 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 780.00 | 776.00 | | 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 826.00 | 6 161.00 | | 6 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 450.00 | 55 185.00 | | 66 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 073.00 | 14 929.00 | | 16 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 079.00 | 66 186.00 | | 93 079.00 |