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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 594.00 | 26 928.00 | 4 666.00 | 31 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 771.00 | 32 491.00 | 18 280.00 | 50 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 394.00 | 59 418.00 | 22 976.00 | 82 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 793.00 | | 74 793.00 | 74 793.00 |
BZ Autres créances | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CF Disponibilités | 147 807.00 | | 147 807.00 | 147 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 043.00 | | 16 043.00 | 16 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 114.00 | | 239 114.00 | 239 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 509.00 | 59 418.00 | 262 091.00 | 321 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -10 852.00 | -15 785.00 | | -10 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 101.00 | 4 934.00 | | 99 101.00 |
DL TOTAL (I) | 98 149.00 | -952.00 | | 98 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 331.00 | 24 599.00 | | 14 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 733.00 | 8 682.00 | | 11 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 845.00 | 17 302.00 | | 13 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 149.00 | 45 677.00 | | 88 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 895.00 | | | 895.00 |
EA Autres dettes | 2 287.00 | 2 755.00 | | 2 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 702.00 | 27 638.00 | | 32 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 942.00 | 126 653.00 | | 163 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 091.00 | 125 701.00 | | 262 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 942.00 | 103 833.00 | | 163 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 127.00 | 131.00 | 210 258.00 | 210 127.00 |
FG Production vendue services | 486 253.00 | | 486 253.00 | 486 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 380.00 | 131.00 | 696 511.00 | 696 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 878.00 | |
GE Autres charges | | | 7 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | 2 200.00 | | 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 604.00 | 24 410.00 | | 31 604.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 209.00 | 5 145.00 | | 5 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254.00 | | | 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254.00 | 63.00 | | 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 593.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 593.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224.00 | -530.00 | | 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 016.00 | -4 438.00 | | 3 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 413.00 | 397 888.00 | | 697 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 312.00 | 392 954.00 | | 598 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 101.00 | 4 934.00 | | 99 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 428.00 | | 8 260.00 | 75 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 294.00 | 82 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 294.00 | 50 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 577.00 | | 3 017.00 | 28 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 852.00 | | 5 213.00 | 46 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 834.00 | 11 878.00 | 1 294.00 | 48 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 400.00 | 1 528.00 | | 25 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 434.00 | 10 350.00 | 1 294.00 | 23 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 519.00 | 45 519.00 | | 45 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 702.00 | 32 702.00 | | 32 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 74 793.00 | | | 74 793.00 |
VB T. V. A. | 459.00 | | | 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
VI Groupe et associés | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 043.00 | | | 16 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 338.00 | 91 338.00 | | 91 338.00 |
VW T.V.A. | 26 871.00 | 26 871.00 | | 26 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 942.00 | 163 942.00 | | 163 942.00 |