| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 123.00 | 3 122.00 | 1.00 | 3 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 753.00 | 29 769.00 | 9 983.00 | 39 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 090.00 | 32 891.00 | 14 199.00 | 47 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 850.00 | | 178 850.00 | 178 850.00 |
BZ Autres créances | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 025.00 | | 100 025.00 | 100 025.00 |
CF Disponibilités | 341 122.00 | | 341 122.00 | 341 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 871.00 | | 632 871.00 | 632 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 961.00 | 32 891.00 | 647 070.00 | 679 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 128.00 | 111 128.00 | | 111 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 113.00 | 11 000.00 | | 11 113.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 153 121.00 | 153 121.00 | | 153 121.00 |
DH Report à nouveau | 195 245.00 | 199 894.00 | | 195 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 455.00 | 35 464.00 | | -41 455.00 |
DL TOTAL (I) | 434 024.00 | 515 479.00 | | 434 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 815.00 | 14 270.00 | | 25 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 659.00 | 128 151.00 | | 182 659.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 2 392.00 | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 572.00 | 3 500.00 | | 4 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 047.00 | 148 314.00 | | 213 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 070.00 | 663 792.00 | | 647 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557 766.00 | 4 750.00 | 562 516.00 | 557 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 766.00 | 4 750.00 | 562 516.00 | 557 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 315.00 | |
GE Autres charges | | | 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 450.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 278.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 278.00 | | 16 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 762.00 | 346.00 | | 14 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 762.00 | 346.00 | | 14 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 238.00 | -68.00 | | 1 238.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 282.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 990.00 | 614 462.00 | | 585 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 445.00 | 578 998.00 | | 627 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 455.00 | 35 464.00 | | -41 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 246.00 | | | 78 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 157.00 | 47 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 157.00 | 39 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 909.00 | | | 70 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 970.00 | 7 315.00 | 16 395.00 | 41 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 848.00 | 7 315.00 | 16 395.00 | 38 848.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 815.00 | 25 815.00 | | 25 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 362.00 | 64 362.00 | | 64 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 742.00 | 81 742.00 | | 81 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
UX Autres créances clients | 178 850.00 | | | 178 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VB T. V. A. | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 939.00 | 191 724.00 | 4 215.00 | 195 939.00 |
VW T.V.A. | 36 555.00 | 36 555.00 | | 36 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 047.00 | 213 047.00 | | 213 047.00 |