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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 123.00 | 3 122.00 | 1.00 | 3 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 519.00 | 22 581.00 | 937.00 | 23 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 856.00 | 25 703.00 | 5 153.00 | 30 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 906.00 | | 149 906.00 | 149 906.00 |
BZ Autres créances | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 367 489.00 | | 367 489.00 | 367 489.00 |
CF Disponibilités | 241 225.00 | | 241 225.00 | 241 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 763 083.00 | | 763 083.00 | 763 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 939.00 | 25 703.00 | 768 236.00 | 793 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 802.00 | 111 127.00 | | 115 802.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 148 446.00 | 153 121.00 | | 148 446.00 |
DH Report à nouveau | 153 789.00 | 195 244.00 | | 153 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 874.00 | -41 455.00 | | 32 874.00 |
DL TOTAL (I) | 466 897.00 | 434 023.00 | | 466 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 739.00 | 25 814.00 | | 12 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 402.00 | 182 658.00 | | 268 402.00 |
EA Autres dettes | 1 530.00 | 1.00 | | 1 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 666.00 | 4 572.00 | | 18 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 338.00 | 213 046.00 | | 301 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 236.00 | 647 070.00 | | 768 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 918.00 | 91 025.00 | 683 943.00 | 592 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 918.00 | 91 025.00 | 683 943.00 | 592 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 024.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 400.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 022.00 | 14 762.00 | | 6 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 022.00 | 14 762.00 | | 6 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 022.00 | 1 238.00 | | -6 022.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 895.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 707.00 | 585 990.00 | | 697 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 832.00 | 627 445.00 | | 664 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 874.00 | -41 455.00 | | 32 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 090.00 | | | 47 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 234.00 | 30 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 234.00 | 23 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 753.00 | | | 39 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 891.00 | 3 024.00 | 10 212.00 | 32 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 769.00 | 3 024.00 | 10 212.00 | 29 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 603.00 | 103 603.00 | | 103 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 450.00 | 107 450.00 | | 107 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
UX Autres créances clients | 149 906.00 | | | 149 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
VB T. V. A. | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VC Groupe et associés | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 584.00 | 154 369.00 | 4 215.00 | 158 584.00 |
VW T.V.A. | 54 614.00 | 54 614.00 | | 54 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 338.00 | 301 338.00 | | 301 338.00 |