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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 945.00 | 4 701.00 | 15 244.00 | 19 945.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 605.00 | 60 268.00 | 147 336.00 | 207 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 711.00 | 69 921.00 | 439 789.00 | 509 711.00 |
BT Marchandises | 21 525.00 | | 21 525.00 | 21 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 473.00 | | 61 473.00 | 61 473.00 |
BZ Autres créances | 19 567.00 | | 19 567.00 | 19 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 692.00 | | 33 692.00 | 33 692.00 |
CF Disponibilités | 42 059.00 | | 42 059.00 | 42 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 343.00 | | 183 343.00 | 183 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 054.00 | 69 921.00 | 623 133.00 | 693 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
CU Autres participations | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 196 567.00 | | | 196 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 889.00 | | | 18 889.00 |
DL TOTAL (I) | 267 958.00 | | | 267 958.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 990.00 | | | 100 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 409.00 | | | 23 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 607.00 | | | 81 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 245.00 | | | 24 245.00 |
EA Autres dettes | 62 365.00 | | | 62 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 175.00 | | | 310 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 133.00 | | | 623 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 910.00 | | 99 850.00 | 413 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 049.00 | 509 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 049.00 | 212 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 945.00 | | | 289 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 765.00 | | 99 841.00 | 116 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 199.00 | | 9.00 | 7 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 288.00 | 15 682.00 | 4 049.00 | 58 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 587.00 | 15 682.00 | 4 049.00 | 53 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 45 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 45 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 607.00 | 81 607.00 | | 81 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 365.00 | 62 365.00 | | 62 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
UX Autres créances clients | 61 473.00 | | | 61 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 295.00 | | | 295.00 |
VB T. V. A. | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 990.00 | 23 677.00 | 72 422.00 | 100 990.00 |
VI Groupe et associés | 23 409.00 | 23 409.00 | | 23 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 011.00 | | | 64 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 680.00 | | | 18 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 755.00 | 92 755.00 | | 92 755.00 |
VW T.V.A. | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 618.00 | 215 306.00 | 72 422.00 | 292 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 446.00 | | | 38 446.00 |
ST Autres comptes | 112 267.00 | | | 112 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 319.00 | | | 80 319.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
YT Sous‐traitance | 219 565.00 | | | 219 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 961.00 | | | 154 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 301.00 | | | 109 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 450 598.00 | | | 450 598.00 |