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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 945.00 | 4 701.00 | 15 244.00 | 19 945.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 595.00 | 76 204.00 | 128 391.00 | 204 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 710.00 | 85 856.00 | 420 853.00 | 506 710.00 |
BT Marchandises | 20 255.00 | | 20 255.00 | 20 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 417.00 | 60 000.00 | 129 417.00 | 189 417.00 |
BZ Autres créances | 9 574.00 | | 9 574.00 | 9 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 692.00 | 29.00 | 33 663.00 | 33 692.00 |
CF Disponibilités | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 875.00 | 60 029.00 | 213 845.00 | 273 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 585.00 | 145 886.00 | 634 699.00 | 780 585.00 |
CU Autres participations | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 215 457.00 | 196 567.00 | | 215 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 183.00 | 18 889.00 | | 10 183.00 |
DL TOTAL (I) | 278 141.00 | 267 958.00 | | 278 141.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 000.00 | 45 000.00 | | 57 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | 45 000.00 | | 57 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 865.00 | 100 990.00 | | 76 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 352.00 | 23 409.00 | | 21 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 608.00 | 17 556.00 | | 19 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 529.00 | 81 607.00 | | 119 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 632.00 | 24 245.00 | | 25 632.00 |
EA Autres dettes | 36 570.00 | 62 365.00 | | 36 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 557.00 | 310 175.00 | | 299 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 699.00 | 623 133.00 | | 634 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406 794.00 | | 406 794.00 | 406 794.00 |
FG Production vendue services | 459 761.00 | | 459 761.00 | 459 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 556.00 | | 866 556.00 | 866 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 180.00 | 2 547.00 | | 1 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 180.00 | 2 547.00 | | 1 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 021.00 | 3 701.00 | | 2 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 021.00 | 3 701.00 | | 2 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -841.00 | -1 153.00 | | -841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 282.00 | 2 787.00 | | 1 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 694.00 | 876 474.00 | | 875 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 511.00 | 857 585.00 | | 865 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 183.00 | 18 889.00 | | 10 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |